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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 353 134.00 | 766 912.00 | 586 222.00 | 1 353 134.00 |
AP Constructions | 3 787 893.00 | 3 106 650.00 | 681 243.00 | 3 787 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 194.00 | 1 254 176.00 | 51 019.00 | 1 305 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 312.00 | 264 046.00 | 24 266.00 | 288 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 830.00 | 5 391 784.00 | 1 349 046.00 | 6 740 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 1 309 755.00 | | 1 309 755.00 | 1 309 755.00 |
CF Disponibilités | 223 330.00 | | 223 330.00 | 223 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 136.00 | | 1 964 136.00 | 1 964 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 966.00 | 5 391 784.00 | 3 313 182.00 | 8 704 966.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 324.00 | 345 537.00 | | 100 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 752.00 | 254 786.00 | | 529 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 560.00 | 142 576.00 | | 128 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 116.00 | 2 828 379.00 | | 2 844 116.00 |
DP Provisions pour risques | 24 236.00 | 23 266.00 | | 24 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 236.00 | 23 266.00 | | 24 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 275.00 | 8 918.00 | | 152 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 766.00 | 156 146.00 | | 149 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 789.00 | 137 107.00 | | 142 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 831.00 | 342 971.00 | | 444 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 182.00 | 3 194 616.00 | | 3 313 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 831.00 | 342 971.00 | | 444 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 242 617.00 | | 5 242 617.00 | 5 242 617.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 002.00 | | 5 246 002.00 | 5 246 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 428.00 | 108.00 | | 8 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 1 469.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 271.00 | 16 016.00 | | 19 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 271.00 | 16 016.00 | | 19 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | 16 016.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 316.00 | 77 675.00 | | 209 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 089.00 | 5 054 529.00 | | 5 294 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 337.00 | 4 799 743.00 | | 4 764 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 752.00 | 254 786.00 | | 529 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 034.00 | | 12 797.00 | 6 728 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 740 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721 783.00 | | 12 750.00 | 6 721 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 47.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 624.00 | 107 160.00 | | 5 284 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284 624.00 | 107 160.00 | | 5 284 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 266.00 | 970.00 | | 23 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 266.00 | 970.00 | | 23 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 531.00 | 1 270 531.00 | | 1 270 531.00 |
VI Groupe et associés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VP Divers | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 064.00 | 1 316 943.00 | 3 121.00 | 1 320 064.00 |
VW T.V.A. | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 831.00 | 444 831.00 | | 444 831.00 |