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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 353 134.00 | 749 318.00 | 603 816.00 | 1 353 134.00 |
AP Constructions | 3 787 893.00 | 2 943 496.00 | 844 397.00 | 3 787 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 444.00 | 1 237 232.00 | 15 212.00 | 1 252 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 559.00 | 271 312.00 | 23 247.00 | 294 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 236.00 | 5 201 358.00 | 1 492 878.00 | 6 694 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 384.00 | | 473 384.00 | 473 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 758 047.00 | | 758 047.00 | 758 047.00 |
CF Disponibilités | 174 215.00 | | 174 215.00 | 174 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 601.00 | | 1 413 601.00 | 1 413 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 837.00 | 5 201 358.00 | 2 906 480.00 | 8 107 837.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 810 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 577.00 | 8 211.00 | | 8 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 960.00 | 350 367.00 | | 336 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 592.00 | 170 608.00 | | 156 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 609.00 | 2 564 665.00 | | 2 587 609.00 |
DP Provisions pour risques | 20 332.00 | 19 927.00 | | 20 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 332.00 | 19 927.00 | | 20 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 147 504.00 | | 145 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 328.00 | 146 850.00 | | 140 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 539.00 | 307 797.00 | | 298 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 480.00 | 2 892 389.00 | | 2 906 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 539.00 | 303 657.00 | | 298 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 106 827.00 | | 5 106 827.00 | 5 106 827.00 |
FG Production vendue services | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 679.00 | | 5 117 679.00 | 5 117 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 571.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | 1 465.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 016.00 | 11 498.00 | | 204 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 308.00 | 11 498.00 | | 208 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 047.00 | 11 498.00 | | -57 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 324.00 | 111 868.00 | | 135 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 549.00 | 5 079 681.00 | | 5 335 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 588.00 | 4 729 315.00 | | 4 998 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 960.00 | 350 367.00 | | 336 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 855.00 | | 30 278.00 | 7 193 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 897.00 | 6 694 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 897.00 | 6 688 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 695.00 | | 30 233.00 | 7 146 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 45.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 137.00 | 103 018.00 | 269 797.00 | 5 368 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 137.00 | 103 018.00 | 269 797.00 | 5 368 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 927.00 | 4 697.00 | 4 292.00 | 19 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 927.00 | 4 697.00 | 4 292.00 | 19 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VC Groupe et associés | 723 694.00 | | | 723 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VP Divers | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 123.00 | 765 003.00 | 3 121.00 | 768 123.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 539.00 | 298 539.00 | | 298 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |