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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 587 391.00 | 775 506.00 | 811 885.00 | 1 587 391.00 |
AP Constructions | 3 800 563.00 | 3 262 036.00 | 538 527.00 | 3 800 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 187.00 | 1 304 321.00 | 163 866.00 | 1 468 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 978.00 | 278 759.00 | 12 219.00 | 290 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 500.00 | 5 620 622.00 | 1 532 878.00 | 7 153 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 624.00 | | 387 624.00 | 387 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 2 820 121.00 | | 2 820 121.00 | 2 820 121.00 |
CF Disponibilités | 318 578.00 | | 318 578.00 | 318 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 313.00 | | 3 537 313.00 | 3 537 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 813.00 | 5 620 622.00 | 5 070 191.00 | 10 690 813.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 813 000.00 | 860 000.00 | | 813 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 30 076.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 682.00 | 423 095.00 | | 2 000 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 529.00 | 114 545.00 | | 100 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 861.00 | 2 653 195.00 | | 4 139 861.00 |
DP Provisions pour risques | 26 983.00 | 14 422.00 | | 26 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 983.00 | 14 422.00 | | 26 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 047.00 | 8 918.00 | | 563 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 391 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 125 512.00 | | 202 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 310.00 | 148 605.00 | | 137 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 347.00 | 1 674 213.00 | | 903 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 191.00 | 4 341 830.00 | | 5 070 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 347.00 | 283 034.00 | | 903 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 194.00 | | 413 926.00 | 6 852 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 620.00 | 7 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 620.00 | 7 147 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845 854.00 | | 413 885.00 | 6 845 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 41.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 539.00 | 119 083.00 | | 5 501 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 539.00 | 119 083.00 | | 5 501 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 422.00 | 12 561.00 | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | 12 561.00 | | 14 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 336.00 | 2 739 336.00 | | 2 739 336.00 |
VI Groupe et associés | 563 047.00 | 563 047.00 | | 563 047.00 |
VP Divers | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 733.00 | 2 821 612.00 | 3 121.00 | 2 824 733.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 347.00 | 903 347.00 | | 903 347.00 |