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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 353 134.00 | 758 802.00 | 594 332.00 | 1 353 134.00 |
AP Constructions | 3 787 893.00 | 3 025 618.00 | 762 276.00 | 3 787 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 444.00 | 1 243 538.00 | 48 906.00 | 1 292 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 312.00 | 256 666.00 | 31 646.00 | 288 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 034.00 | 5 284 624.00 | 1 443 410.00 | 6 728 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 1 210 870.00 | | 1 210 870.00 | 1 210 870.00 |
CF Disponibilités | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 206.00 | | 1 751 206.00 | 1 751 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 240.00 | 5 284 624.00 | 3 194 616.00 | 8 479 240.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 537.00 | 8 577.00 | | 345 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 786.00 | 336 960.00 | | 254 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 576.00 | 156 592.00 | | 142 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 379.00 | 2 587 609.00 | | 2 828 379.00 |
DP Provisions pour risques | 23 266.00 | 20 332.00 | | 23 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 266.00 | 20 332.00 | | 23 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 146.00 | 145 677.00 | | 156 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 107.00 | 140 328.00 | | 137 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 3 617.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 971.00 | 298 539.00 | | 342 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 616.00 | 2 906 480.00 | | 3 194 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 971.00 | 298 539.00 | | 342 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 019 598.00 | | 5 019 598.00 | 5 019 598.00 |
FG Production vendue services | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 911.00 | | 5 024 911.00 | 5 024 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | 1 459.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 016.00 | 204 016.00 | | 16 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016.00 | 208 308.00 | | 16 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 016.00 | -57 047.00 | | 16 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 675.00 | 135 324.00 | | 77 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 529.00 | 5 335 549.00 | | 5 054 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 743.00 | 4 998 588.00 | | 4 799 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 786.00 | 336 960.00 | | 254 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 236.00 | | 57 604.00 | 6 694 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 6 728 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 806.00 | 6 721 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 031.00 | | 57 559.00 | 6 688 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 45.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 358.00 | 107 072.00 | 23 806.00 | 5 201 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 358.00 | 107 072.00 | 23 806.00 | 5 201 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 332.00 | 2 934.00 | | 20 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 332.00 | 2 934.00 | | 20 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 066.00 | 1 173 066.00 | | 1 173 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 419.00 | 1 217 299.00 | 3 121.00 | 1 220 419.00 |
VW T.V.A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 971.00 | 342 971.00 | | 342 971.00 |