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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 353 134.00 | 773 357.00 | 579 778.00 | 1 353 134.00 |
AP Constructions | 3 787 893.00 | 3 184 510.00 | 603 384.00 | 3 787 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 848.00 | 1 272 467.00 | 141 381.00 | 1 413 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 978.00 | 271 205.00 | 19 773.00 | 290 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 194.00 | 5 501 539.00 | 1 350 655.00 | 6 852 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 098.00 | | 354 098.00 | 354 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
BZ Autres créances | 1 994 057.00 | | 1 994 057.00 | 1 994 057.00 |
CF Disponibilités | 594 303.00 | | 594 303.00 | 594 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 175.00 | | 2 991 175.00 | 2 991 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 369.00 | 5 501 539.00 | 4 341 830.00 | 9 843 369.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 076.00 | 100 324.00 | | 30 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 095.00 | 529 752.00 | | 423 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 545.00 | 128 560.00 | | 114 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 195.00 | 2 844 116.00 | | 2 653 195.00 |
DP Provisions pour risques | 14 422.00 | 24 236.00 | | 14 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 422.00 | 24 236.00 | | 14 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 152 275.00 | | 8 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391 179.00 | | | 1 391 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 512.00 | 149 766.00 | | 125 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 605.00 | 142 789.00 | | 148 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 213.00 | 444 831.00 | | 1 674 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 830.00 | 3 313 182.00 | | 4 341 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 034.00 | 444 831.00 | | 283 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 830.00 | | 111 364.00 | 6 740 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 852 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734 533.00 | | 111 320.00 | 6 734 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 44.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 784.00 | 109 755.00 | | 5 391 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 784.00 | 109 755.00 | | 5 391 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 236.00 | | 9 814.00 | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 236.00 | | 9 814.00 | 24 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 902.00 | 1 934 902.00 | | 1 934 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VP Divers | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 895.00 | 2 042 774.00 | 3 121.00 | 2 045 895.00 |
VW T.V.A. | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 034.00 | 283 034.00 | | 283 034.00 |