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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 256.00 | 118 834.00 | 422.00 | 119 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 73 996.00 | 2 077.00 | 76 073.00 |
BF Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 025.00 | 195 985.00 | 23 039.00 | 219 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 659.00 | 10 970.00 | 153 689.00 | 164 659.00 |
BZ Autres créances | 389 651.00 | | 389 651.00 | 389 651.00 |
CF Disponibilités | 478 510.00 | | 478 510.00 | 478 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 444.00 | 10 970.00 | 1 026 474.00 | 1 037 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 469.00 | 206 955.00 | 1 049 513.00 | 1 256 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 336 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | 176.00 | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 200.00 | 64 344.00 | | 111 200.00 |
DL TOTAL (I) | 770 286.00 | 659 086.00 | | 770 286.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 13 900.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 13 900.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 215.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 88 663.00 | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 320.00 | 114 531.00 | | 99 320.00 |
EA Autres dettes | 59 992.00 | 55 705.00 | | 59 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 820.00 | 26 550.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 927.00 | 285 664.00 | | 256 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 513.00 | 958 651.00 | | 1 049 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 927.00 | 285 664.00 | | 256 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 215.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 423.00 | | 1 211 423.00 | 1 211 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 423.00 | | 1 211 423.00 | 1 211 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 8 231.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 12 300.00 | | 8 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 50.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318.00 | 12 350.00 | | 10 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 9 587.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 9 587.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | 2 762.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | 14 503.00 | | 35 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 159.00 | 1 158 146.00 | | 1 261 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 959.00 | 1 093 802.00 | | 1 149 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 200.00 | 64 344.00 | | 111 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 240.00 | 25 292.00 | | 29 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 061.00 | | 190.00 | 232 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 227.00 | 219 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 212 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 635.00 | | 190.00 | 223 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 189.00 | 1 523.00 | 11 727.00 | 206 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 034.00 | 1 523.00 | 11 727.00 | 203 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 22 300.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | 899.00 | | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | 899.00 | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 970.00 | 23 199.00 | 13 900.00 | 23 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 13 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UP Prêts | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 377 625.00 | | | 377 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 298.00 | 560 298.00 | | 560 298.00 |
VW T.V.A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 927.00 | 256 927.00 | | 256 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 4 512.00 | | 8 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | 13 110.00 | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 152 230.00 | 141 656.00 | | 152 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 871.00 | 42 988.00 | | 34 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 149.00 | 20 450.00 | | 72 149.00 |
YT Sous‐traitance | 123 883.00 | 106 511.00 | | 123 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 161.00 | 886.00 | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 618.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 047.00 | 6 130.00 | | 10 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 200.00 | 183 235.00 | | 188 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 525.00 | 104 646.00 | | 89 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 140.00 | 305 150.00 | | 321 140.00 |