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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 256.00 | 119 194.00 | 62.00 | 119 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 257.00 | 70 024.00 | 1 233.00 | 71 257.00 |
BF Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 209.00 | 192 373.00 | 21 836.00 | 214 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 926.00 | 12 860.00 | 253 066.00 | 265 926.00 |
BZ Autres créances | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
CF Disponibilités | 421 437.00 | | 421 437.00 | 421 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 158.00 | 12 860.00 | 1 120 298.00 | 1 133 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 367.00 | 205 233.00 | 1 142 134.00 | 1 347 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | 396 000.00 | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 4 520.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 011.00 | 111 200.00 | | 86 011.00 |
DL TOTAL (I) | 856 298.00 | 770 286.00 | | 856 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 135.00 | 22 300.00 | | 10 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 135.00 | 22 300.00 | | 10 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 167.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 89 629.00 | | 93 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 953.00 | 99 320.00 | | 86 953.00 |
EA Autres dettes | 87 639.00 | 59 992.00 | | 87 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 420.00 | 7 820.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 702.00 | 256 927.00 | | 275 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 134.00 | 1 049 513.00 | | 1 142 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 702.00 | 256 927.00 | | 275 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 167.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 025.00 | | 114.00 | 219 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 214 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 207 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 098.00 | | 114.00 | 212 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 985.00 | 1 317.00 | 4 930.00 | 195 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 830.00 | 1 317.00 | 4 930.00 | 192 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 10 135.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 970.00 | 1 890.00 | | 10 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 970.00 | 1 890.00 | | 10 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 270.00 | 12 025.00 | 22 300.00 | 33 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 135.00 | 22 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UP Prêts | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 250 876.00 | | | 250 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 436 374.00 | | | 436 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 530.00 | 713 530.00 | | 713 530.00 |
VW T.V.A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 702.00 | 275 702.00 | | 275 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 8 423.00 | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | 7 995.00 | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 150 660.00 | 152 230.00 | | 150 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 982.00 | 34 871.00 | | 31 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 499.00 | 72 149.00 | | 66 499.00 |
YT Sous‐traitance | 130 730.00 | 123 883.00 | | 130 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 065.00 | 2 161.00 | | 7 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 624.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | 10 047.00 | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 523.00 | 188 200.00 | | 181 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 754.00 | 89 525.00 | | 86 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 086.00 | 321 140.00 | | 328 086.00 |