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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 3 632.00 | 713.00 | 4 345.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 123.00 | 110 913.00 | 3 211.00 | 114 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 078.00 | 72 325.00 | 4 752.00 | 77 078.00 |
BF Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 708.00 | 186 870.00 | 26 839.00 | 213 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 876.00 | 13 492.00 | 342 384.00 | 355 876.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CF Disponibilités | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 252.00 | 13 492.00 | 776 760.00 | 790 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 961.00 | 200 362.00 | 803 599.00 | 1 003 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DG Autres réserves | 8 007.00 | 7.00 | | 8 007.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 3 904.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 384.00 | 168 683.00 | | 184 384.00 |
DL TOTAL (I) | 404 533.00 | 384 149.00 | | 404 533.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 9 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 9 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 635.00 | 138 392.00 | | 184 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 676.00 | 112 453.00 | | 135 676.00 |
EA Autres dettes | 67 044.00 | 85 305.00 | | 67 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 566.00 | 336 357.00 | | 387 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 599.00 | 730 006.00 | | 803 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 566.00 | 336 357.00 | | 387 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 408.00 | | 300.00 | 213 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 670.00 | | 300.00 | 207 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 125.00 | 5 744.00 | | 181 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 238.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 732.00 | 5 506.00 | | 177 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 11 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | 6 469.00 | | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | 6 469.00 | | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 524.00 | 17 969.00 | 9 500.00 | 16 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
UP Prêts | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 340 372.00 | 340 372.00 | | 340 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 271.00 | 381 271.00 | | 381 271.00 |
VW T.V.A. | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 566.00 | 387 566.00 | | 387 566.00 |