| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 3 394.00 | 951.00 | 4 345.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 823.00 | 105 955.00 | 7 868.00 | 113 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 078.00 | 71 776.00 | 5 301.00 | 77 078.00 |
BF Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 408.00 | 181 125.00 | 32 283.00 | 213 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 308.00 | 7 024.00 | 235 284.00 | 242 308.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 424 145.00 | | 424 145.00 | 424 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 747.00 | 7 024.00 | 697 723.00 | 704 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 155.00 | 188 149.00 | 730 006.00 | 918 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 683.00 | 71 904.00 | | 168 683.00 |
DL TOTAL (I) | 384 149.00 | 283 465.00 | | 384 149.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 16 900.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 16 900.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 223.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 179 352.00 | | 138 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 453.00 | 124 362.00 | | 112 453.00 |
EA Autres dettes | 85 305.00 | 84 790.00 | | 85 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 357.00 | 412 799.00 | | 336 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 006.00 | 713 165.00 | | 730 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 357.00 | 412 799.00 | | 336 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 223.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 873.00 | | 1 535.00 | 211 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 135.00 | | 1 535.00 | 206 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 824.00 | 5 301.00 | | 175 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 238.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | 5 063.00 | | 172 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | 9 500.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 589.00 | | 7 566.00 | 14 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 589.00 | | 7 566.00 | 14 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 489.00 | 9 500.00 | 24 466.00 | 31 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | 16 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
UP Prêts | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 234 223.00 | 234 223.00 | | 234 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 357.00 | 336 357.00 | | 336 357.00 |