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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 3 156.00 | 1 189.00 | 4 345.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 823.00 | 101 145.00 | 12 678.00 | 113 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 542.00 | 71 523.00 | 4 019.00 | 75 542.00 |
BF Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 873.00 | 175 824.00 | 36 049.00 | 211 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 597.00 | 14 589.00 | 306 008.00 | 320 597.00 |
BZ Autres créances | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CF Disponibilités | 278 847.00 | | 278 847.00 | 278 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 705.00 | 14 589.00 | 677 116.00 | 691 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 578.00 | 190 413.00 | 713 165.00 | 903 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 048.00 | 235 060.00 | | 188 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 597 000.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 904.00 | 73 698.00 | | 71 904.00 |
DL TOTAL (I) | 283 465.00 | 930 060.00 | | 283 465.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | 8 500.00 | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | 8 500.00 | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 219.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 352.00 | 120 028.00 | | 179 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | 110 278.00 | | 124 362.00 |
EA Autres dettes | 84 790.00 | 73 222.00 | | 84 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 799.00 | 303 747.00 | | 412 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 165.00 | 1 242 307.00 | | 713 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 799.00 | 303 747.00 | | 412 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 219.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 037.00 | | 1 190.00 | 212 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 211 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | 1 190.00 | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 135.00 | | | 206 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 485.00 | 5 339.00 | | 170 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 1.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 330.00 | 5 339.00 | | 167 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 16 900.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 860.00 | 3 705.00 | 1 976.00 | 12 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | 3 705.00 | 1 976.00 | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 360.00 | 20 605.00 | 10 476.00 | 21 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 1 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 900.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 352.00 | 179 352.00 | | 179 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
UP Prêts | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 303 464.00 | 303 464.00 | | 303 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VC Groupe et associés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 301.00 | 407 301.00 | | 407 301.00 |
VW T.V.A. | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 799.00 | 412 799.00 | | 412 799.00 |