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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 823.00 | 96 335.00 | 17 488.00 | 113 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 542.00 | 70 995.00 | 4 548.00 | 75 542.00 |
BF Prêts | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 037.00 | 170 485.00 | 41 553.00 | 212 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 145.00 | 12 860.00 | 260 285.00 | 273 145.00 |
BZ Autres créances | 477 823.00 | | 477 823.00 | 477 823.00 |
CF Disponibilités | 445 725.00 | | 445 725.00 | 445 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 614.00 | 12 860.00 | 1 200 754.00 | 1 213 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 651.00 | 183 345.00 | 1 242 307.00 | 1 425 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DG Autres réserves | 597 000.00 | 511 000.00 | | 597 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 720.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 698.00 | 86 075.00 | | 73 698.00 |
DL TOTAL (I) | 930 060.00 | 856 362.00 | | 930 060.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 10 135.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 135.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 190.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 93 436.00 | | 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | 86 953.00 | | 110 278.00 |
EA Autres dettes | 73 222.00 | 87 639.00 | | 73 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 747.00 | 275 638.00 | | 303 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 307.00 | 1 142 134.00 | | 1 242 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 747.00 | 275 638.00 | | 303 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 190.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 209.00 | | 24 335.00 | 214 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 506.00 | 212 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 483.00 | 206 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 282.00 | | 24 335.00 | 207 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 373.00 | 3 595.00 | 25 483.00 | 192 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 218.00 | 3 595.00 | 25 483.00 | 189 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 135.00 | 8 500.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
6T Sur comptes clients | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | 8 500.00 | 10 135.00 | 22 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 10 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
UP Prêts | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 258 095.00 | 258 095.00 | | 258 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VC Groupe et associés | 465 356.00 | 465 356.00 | | 465 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 190.00 | 756 190.00 | | 756 190.00 |
VW T.V.A. | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 747.00 | 303 747.00 | | 303 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 6 457.00 | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 085.00 | 7 649.00 | | 9 085.00 |
ST Autres comptes | 174 707.00 | 150 596.00 | | 174 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 431.00 | 31 982.00 | | 36 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 590.00 | 66 499.00 | | 56 590.00 |
YT Sous‐traitance | 127 406.00 | 130 730.00 | | 127 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 115.00 | 7 065.00 | | 13 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 715.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | 8 172.00 | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 617.00 | 181 523.00 | | 226 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 859.00 | 86 754.00 | | 109 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 744.00 | 328 022.00 | | 360 744.00 |