| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 546.00 | 24 815.00 | 50 731.00 | 75 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 6 990.00 | 1 536.00 | 8 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 367 095.00 | 170 930.00 | 1 196 165.00 | 1 367 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 926 025.00 | | 2 926 025.00 | 2 926 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 376.00 | 214 880.00 | 4 886 495.00 | 5 101 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 872.00 | | 349 872.00 | 349 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 344.00 | 19 637.00 | 1 216 707.00 | 1 236 344.00 |
CF Disponibilités | 326 753.00 | | 326 753.00 | 326 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 793.00 | 19 637.00 | 2 052 156.00 | 2 071 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 169.00 | 234 517.00 | 6 938 652.00 | 7 173 169.00 |
CU Autres participations | 723 728.00 | 12 145.00 | 711 583.00 | 723 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554 688.00 | 6 409 356.00 | | 6 554 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 577.00 | 345 332.00 | | 86 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 266.00 | 6 798 688.00 | | 6 685 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 506.00 | 197 105.00 | | 140 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 071.00 | 22 782.00 | | 52 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 36 773.00 | | 27 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 659.00 | 261 653.00 | | 224 659.00 |
ED (V) | 28 727.00 | 13 105.00 | | 28 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 652.00 | 7 073 600.00 | | 6 938 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 659.00 | 261 653.00 | | 224 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | 86 100.00 | 161 600.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 500.00 | 86 100.00 | 161 600.00 | 75 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 274.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 21 954.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 21 954.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | -16 616.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 592.00 | 801 538.00 | | 627 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 015.00 | 456 206.00 | | 541 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 577.00 | 345 332.00 | | 86 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 324.00 | | 2 985 129.00 | 2 121 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 077.00 | 5 017 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 5 101 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 592.00 | | 44 481.00 | 39 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 732.00 | | 2 940 648.00 | 2 081 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 20 274.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 20 274.00 | | 11 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UG ‐ Financières | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 367 095.00 | | | 1 367 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 375.00 | 158 824.00 | 1 367 551.00 | 1 526 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |