| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 385.00 | 55 496.00 | 45 890.00 | 101 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | 15 943.00 | 10 774.00 | 26 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 306.00 | | 1 369 306.00 | 1 369 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897 380.00 | | 2 897 380.00 | 2 897 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 825.00 | 71 438.00 | 5 435 387.00 | 5 506 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 265.00 | | 536 265.00 | 536 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946 509.00 | 95 107.00 | 1 851 402.00 | 1 946 509.00 |
CF Disponibilités | 942 327.00 | | 942 327.00 | 942 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 674.00 | 95 107.00 | 3 402 567.00 | 3 497 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 145.00 | 166 546.00 | 8 866 599.00 | 9 033 145.00 |
CU Autres participations | 1 111 583.00 | | 1 111 583.00 | 1 111 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 316 864.00 | 6 441 266.00 | | 8 316 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 865.00 | 2 075 599.00 | | 210 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571 729.00 | 8 560 864.00 | | 8 571 729.00 |
DP Provisions pour risques | 28 645.00 | 114 455.00 | | 28 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 645.00 | 114 455.00 | | 28 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 1 513.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 739.00 | 180 955.00 | | 192 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 53 646.00 | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 417.00 | 26 885.00 | | 42 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 152.00 | 267 151.00 | | 266 152.00 |
ED (V) | 72.00 | 159.00 | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 599.00 | 8 942 630.00 | | 8 866 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 152.00 | 267 151.00 | | 266 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 1 513.00 | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 321.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 2 604.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167.00 | 2 604.00 | | 38 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 388.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 219.00 | 5 072.00 | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 6 459.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 882.00 | -3 855.00 | | 28 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 028.00 | 2 599 344.00 | | 839 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 163.00 | 523 745.00 | | 628 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 865.00 | 2 075 599.00 | | 210 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 846.00 | | 717 208.00 | 5 565 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 806.00 | 5 378 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 229.00 | 5 506 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 128 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 349.00 | | 7 176.00 | 125 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 497.00 | | 710 032.00 | 5 440 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 314.00 | 26 321.00 | 3 197.00 | 48 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 26 321.00 | 3 197.00 | 48 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 455.00 | 28 645.00 | 114 455.00 | 114 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 455.00 | 28 645.00 | 114 455.00 | 114 455.00 |
UG ‐ Financières | | 28 645.00 | 114 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 739.00 | 192 739.00 | | 192 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 306.00 | | 1 369 306.00 | 1 369 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 333.00 | 72 573.00 | 1 369 761.00 | 1 442 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 152.00 | 266 152.00 | | 266 152.00 |