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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370.00 | 307.00 | 63.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 31 371.00 | 2 546.00 | 33 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 981 048.00 | | 2 981 048.00 | 2 981 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 912 679.00 | | 2 912 679.00 | 2 912 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 032.00 | 31 678.00 | 6 860 353.00 | 6 892 032.00 |
BT Marchandises | 100 701.00 | 10 070.00 | 90 631.00 | 100 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985 323.00 | 20 648.00 | 1 964 676.00 | 1 985 323.00 |
CF Disponibilités | 579 194.00 | | 579 194.00 | 579 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 680.00 | 30 718.00 | 2 689 962.00 | 2 720 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 058.00 | 62 396.00 | 9 563 662.00 | 9 626 058.00 |
CU Autres participations | 963 563.00 | | 963 563.00 | 963 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 049 425.00 | 8 646 523.00 | | 9 049 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 069.00 | 402 902.00 | | 180 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 494.00 | 9 093 425.00 | | 9 273 494.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 13 346.00 | 123 199.00 | | 13 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 346.00 | 123 199.00 | | 13 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 424.00 | 190 611.00 | | 207 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 13 772.00 | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 19 668.00 | | 51 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 822.00 | 224 051.00 | | 276 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 662.00 | 9 440 676.00 | | 9 563 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 822.00 | 224 051.00 | | 276 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 542.00 | 917 305.00 | | 867 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 473.00 | 514 403.00 | | 687 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 069.00 | 402 902.00 | | 180 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 873.00 | | 794 995.00 | 6 871 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 836.00 | 6 857 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 836.00 | 6 892 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | | 2 702.00 | 31 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840 287.00 | | 792 293.00 | 6 840 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 4 182.00 | 31 678.00 | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 4 182.00 | 31 678.00 | 27 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 199.00 | 13 346.00 | 123 199.00 | 123 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 199.00 | 13 346.00 | 123 199.00 | 123 199.00 |
UG ‐ Financières | | 13 346.00 | 123 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 981 048.00 | | 2 981 048.00 | 2 981 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 810.00 | 55 308.00 | 2 981 503.00 | 3 036 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 822.00 | 276 822.00 | | 276 822.00 |