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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 585.00 | 27 496.00 | 4 089.00 | 31 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 925 424.00 | | 2 925 424.00 | 2 925 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802 826.00 | | 2 802 826.00 | 2 802 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 873.00 | 100 211.00 | 6 771 662.00 | 6 871 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 204.00 | 6 137.00 | 1 994 066.00 | 2 000 204.00 |
CF Disponibilités | 484 280.00 | | 484 280.00 | 484 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 952.00 | 6 137.00 | 2 545 814.00 | 2 551 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 024.00 | 106 348.00 | 9 440 676.00 | 9 547 024.00 |
CU Autres participations | 1 111 583.00 | 72 715.00 | 1 038 868.00 | 1 111 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 646 523.00 | 8 407 729.00 | | 8 646 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 902.00 | 338 794.00 | | 402 902.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093 425.00 | 8 790 523.00 | | 9 093 425.00 |
DP Provisions pour risques | 123 199.00 | 1 777.00 | | 123 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 199.00 | 1 777.00 | | 123 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 611.00 | 216 484.00 | | 190 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 49 215.00 | | 13 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668.00 | 59 320.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 051.00 | 325 266.00 | | 224 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 676.00 | 9 117 566.00 | | 9 440 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 051.00 | 325 266.00 | | 224 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 119 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 305.00 | 1 211 505.00 | | 917 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 403.00 | 872 711.00 | | 514 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 902.00 | 338 794.00 | | 402 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 634.00 | | 265 784.00 | 6 735 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 733.00 | 6 840 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 733.00 | 6 871 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | | 3 870.00 | 27 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707 918.00 | | 261 915.00 | 6 707 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 4 717.00 | | 22 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 4 717.00 | | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 777.00 | 123 199.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 123 199.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 925 424.00 | | 2 925 424.00 | 2 925 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 346.00 | 67 467.00 | 2 925 879.00 | 2 993 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 051.00 | 224 051.00 | | 224 051.00 |