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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 22 779.00 | 4 936.00 | 27 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924 248.00 | | 2 924 248.00 | 2 924 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 634.00 | 22 779.00 | 6 712 855.00 | 6 735 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 947.00 | 15 802.00 | 1 738 144.00 | 1 753 947.00 |
CF Disponibilités | 627 545.00 | | 627 545.00 | 627 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 737.00 | 15 802.00 | 2 402 934.00 | 2 418 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 148.00 | 38 582.00 | 9 117 566.00 | 9 156 148.00 |
CU Autres participations | 1 111 583.00 | | 1 111 583.00 | 1 111 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 407 729.00 | 8 316 864.00 | | 8 407 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 794.00 | 210 865.00 | | 338 794.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 523.00 | 8 571 729.00 | | 8 790 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 777.00 | 28 645.00 | | 1 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777.00 | 28 645.00 | | 1 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 774.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 484.00 | 192 739.00 | | 216 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 30 222.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | 42 417.00 | | 59 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 266.00 | 266 152.00 | | 325 266.00 |
ED (V) | | 72.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 566.00 | 8 866 599.00 | | 9 117 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 266.00 | 266 152.00 | | 325 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 450.00 | 35 405.00 | | 83 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 450.00 | 38 167.00 | | 83 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 264.00 | 9 219.00 | | 44 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 299.00 | 9 286.00 | | 44 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 151.00 | 28 882.00 | | 39 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | -650.00 | | 35 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 505.00 | 839 028.00 | | 1 211 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 711.00 | 628 163.00 | | 872 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 794.00 | 210 865.00 | | 338 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 825.00 | | 1 468 053.00 | 5 506 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 859.00 | 6 707 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 244.00 | 6 735 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 385.00 | 27 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 102.00 | | 999.00 | 128 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 724.00 | | 1 467 054.00 | 5 378 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 438.00 | 8 403.00 | 57 122.00 | 71 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 438.00 | 8 403.00 | 57 122.00 | 71 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 645.00 | 1 777.00 | 28 645.00 | 28 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 645.00 | 1 777.00 | 28 645.00 | 28 645.00 |
UG ‐ Financières | | 111.00 | 28 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 484.00 | 216 484.00 | | 216 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 332.00 | 37 245.00 | 2 672 088.00 | 2 709 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 266.00 | 325 266.00 | | 325 266.00 |