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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 199.00 | 38 261.00 | 62 937.00 | 101 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 150.00 | 10 053.00 | 14 098.00 | 24 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 862 203.00 | 170 930.00 | 1 691 272.00 | 1 862 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 834 112.00 | | 2 834 112.00 | 2 834 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 846.00 | 231 390.00 | 5 334 457.00 | 5 565 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 551.00 | | 460 551.00 | 460 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774 171.00 | 47 329.00 | 1 726 841.00 | 1 774 171.00 |
CF Disponibilités | 1 148 889.00 | | 1 148 889.00 | 1 148 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 047.00 | 47 329.00 | 3 493 718.00 | 3 541 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 348.00 | 278 719.00 | 8 942 630.00 | 9 221 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 743 728.00 | 12 145.00 | 731 583.00 | 743 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 441 266.00 | 6 554 688.00 | | 6 441 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 599.00 | 86 577.00 | | 2 075 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 864.00 | 6 685 266.00 | | 8 560 864.00 |
DP Provisions pour risques | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 955.00 | 140 506.00 | | 180 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | 52 071.00 | | 53 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | 27 930.00 | | 26 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 151.00 | 224 659.00 | | 267 151.00 |
ED (V) | 159.00 | 28 727.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 630.00 | 6 938 652.00 | | 8 942 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 151.00 | 224 659.00 | | 267 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 102 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 2 703.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | 2 703.00 | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | -2 703.00 | | -3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 344.00 | 627 592.00 | | 2 599 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 746.00 | 541 015.00 | | 523 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 599.00 | 86 577.00 | | 2 075 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 376.00 | | | 5 101 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017 304.00 | | | 5 017 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 805.00 | 22 612.00 | 6 102.00 | 31 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | 22 612.00 | 6 102.00 | 31 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | 53 645.00 | | 53 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 862 203.00 | | | 1 862 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VP Divers | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 094.00 | 157 436.00 | 1 862 658.00 | 2 020 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 151.00 | 267 152.00 | | 267 151.00 |