| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 653.00 | 14 542.00 | 2 111.00 | 16 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 100.00 | 311 636.00 | 164 464.00 | 476 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 385.00 | 181 109.00 | 34 276.00 | 215 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 222.00 | 545 150.00 | 592 072.00 | 1 137 222.00 |
BT Marchandises | 304 210.00 | 36 695.00 | 267 515.00 | 304 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 572.00 | 25 703.00 | 551 870.00 | 577 572.00 |
BZ Autres créances | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 219 061.00 | | 219 061.00 | 219 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 138.00 | 62 398.00 | 1 116 740.00 | 1 179 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 359.00 | 607 547.00 | 1 708 812.00 | 2 316 359.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 664.00 | 552 664.00 | | 552 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 450.00 | 37 113.00 | | 40 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 292 541.00 | 279 191.00 | | 292 541.00 |
DH Report à nouveau | | -56 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 559.00 | 78 789.00 | | 122 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 181.00 | 1 001 186.00 | | 1 118 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 711.00 | 85 362.00 | | 63 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 701.00 | 205 685.00 | | 163 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 882.00 | 390 161.00 | | 266 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 337.00 | 65 011.00 | | 96 337.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 631.00 | 746 861.00 | | 590 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 812.00 | 1 748 046.00 | | 1 708 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 631.00 | 695 412.00 | | 590 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 267.00 | 8 250.00 | 1 476 517.00 | 1 468 267.00 |
FG Production vendue services | 688 003.00 | | 688 003.00 | 688 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 271.00 | 8 250.00 | 2 164 521.00 | 2 156 271.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | 4 166.00 | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 041.00 | 27 844.00 | | 69 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 041.00 | 30 040.00 | | 69 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 500.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | 826.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 1 328.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 706.00 | 28 711.00 | | 63 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 764.00 | 2 063 635.00 | | 2 246 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 205.00 | 1 984 846.00 | | 2 124 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 559.00 | 78 789.00 | | 122 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 818.00 | 153.00 | | 142 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 775.00 | | 122 395.00 | 1 027 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 949.00 | 1 137 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 949.00 | 743 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | 2 544.00 | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 478.00 | | 119 819.00 | 636 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 377.00 | | 33.00 | 373 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 760.00 | 70 328.00 | 7 939.00 | 482 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | 433.00 | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 651.00 | 69 896.00 | 7 939.00 | 468 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 206.00 | | 1 511.00 | 38 206.00 |
6T Sur comptes clients | 29 170.00 | 4 972.00 | 8 439.00 | 29 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 376.00 | 4 972.00 | 9 950.00 | 67 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 376.00 | 4 972.00 | 9 950.00 | 67 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | 9 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 882.00 | 266 882.00 | | 266 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 546 798.00 | | | 546 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VC Groupe et associés | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VI Groupe et associés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 147.00 | 653 147.00 | | 653 147.00 |
VW T.V.A. | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 631.00 | 590 631.00 | | 590 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 832.00 | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | 11 210.00 | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 256 256.00 | 245 948.00 | | 256 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 638.00 | 202 880.00 | | 204 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 673.00 | 228 216.00 | | 185 673.00 |
YT Sous‐traitance | 13 503.00 | 15 082.00 | | 13 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -2 049.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | 4 832.00 | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 293.00 | 407 403.00 | | 443 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 665.00 | 302 420.00 | | 305 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 730.00 | | | 488 730.00 |