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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 653.00 | 15 463.00 | 1 190.00 | 16 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 39 106.00 | 37 870.00 | 1 236.00 | 39 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 038.00 | 393 474.00 | 183 564.00 | 577 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 459.00 | 201 072.00 | 45 387.00 | 246 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 524.00 | 647 879.00 | 622 645.00 | 1 270 524.00 |
BT Marchandises | 343 742.00 | 33 685.00 | 310 057.00 | 343 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 460.00 | 24 441.00 | 451 019.00 | 475 460.00 |
BZ Autres créances | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 954.00 | 58 126.00 | 1 131 828.00 | 1 189 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 478.00 | 706 005.00 | 1 754 473.00 | 2 460 478.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 935.00 | | | 369 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
DL TOTAL (I) | 951 235.00 | | | 951 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 367.00 | | | 259 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 771.00 | | | 316 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 234.00 | | | 803 234.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 473.00 | | | 1 754 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 803.00 | | | 617 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 120.00 | | 1 586 120.00 | 1 586 120.00 |
FG Production vendue services | 823 764.00 | | 823 764.00 | 823 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 884.00 | | 2 409 884.00 | 2 409 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 533.00 | | | 2 488 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 110.00 | | | 2 442 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 978.00 | | | 158 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 222.00 | | 178 234.00 | 1 137 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 934.00 | 1 270 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 934.00 | 876 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 348.00 | | 178 187.00 | 743 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 410.00 | | 47.00 | 373 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 148.00 | 108 338.00 | 5 609.00 | 545 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 922.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 607.00 | 107 416.00 | 5 609.00 | 530 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 695.00 | | 3 010.00 | 36 695.00 |
6T Sur comptes clients | 25 703.00 | | 1 262.00 | 25 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 398.00 | | 4 272.00 | 62 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 398.00 | | 4 272.00 | 62 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 771.00 | 316 771.00 | | 316 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 446 196.00 | | | 446 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 367.00 | 73 936.00 | 148 855.00 | 259 367.00 |
VI Groupe et associés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 547.00 | 553 283.00 | 29 264.00 | 582 547.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 234.00 | 617 803.00 | 148 855.00 | 803 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 440 678.00 | | | 440 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 988.00 | | | 307 988.00 |
YT Sous‐traitance | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 977.00 | | | 481 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 720.00 | | | 377 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 514.00 | | | 538 514.00 |