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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 17 048.00 | 2 395.00 | 19 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 52 771.00 | 39 050.00 | 13 721.00 | 52 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 756.00 | 474 776.00 | 134 980.00 | 609 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 296.00 | 239 756.00 | 75 540.00 | 315 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 642.00 | 770 630.00 | 617 012.00 | 1 387 642.00 |
BT Marchandises | 288 741.00 | 40 216.00 | 248 525.00 | 288 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 537.00 | 46 691.00 | 378 846.00 | 425 537.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 500 042.00 | | 500 042.00 | 500 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 840.00 | 86 907.00 | 1 178 933.00 | 1 265 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 483.00 | 857 537.00 | 1 795 946.00 | 2 653 483.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 162.00 | 369 935.00 | | 185 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 440.00 | 65 798.00 | | 85 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | 393 929.00 | | 472 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 056.00 | 130 953.00 | | 177 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 126.00 | 1 070 583.00 | | 1 030 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 151.00 | 323 366.00 | | 245 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 778.00 | 153 563.00 | | 266 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 332 554.00 | | 164 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 83 538.00 | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 4 864.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 820.00 | 897 971.00 | | 765 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 946.00 | 1 968 559.00 | | 1 795 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 844 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 949 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 950.00 | 105 621.00 | | 85 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 091.00 | 18 134.00 | | 10 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 859.00 | 87 487.00 | | 75 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 958.00 | 2 904 307.00 | | 3 553 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 902.00 | 2 773 354.00 | | 3 376 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 056.00 | 130 953.00 | | 177 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 206.00 | | 92 901.00 | 1 328 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 372 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 462.00 | 1 387 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 455.00 | 991 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 464.00 | | 2 790.00 | 20 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 228.00 | | 90 052.00 | 934 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 514.00 | | 59.00 | 373 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 551.00 | 97 792.00 | 23 713.00 | 696 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 836.00 | | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 339.00 | 96 956.00 | 23 713.00 | 680 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 264.00 | 6 952.00 | | 33 264.00 |
6T Sur comptes clients | 24 138.00 | 23 029.00 | 476.00 | 24 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 402.00 | 29 981.00 | 476.00 | 57 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 402.00 | 29 981.00 | 476.00 | 57 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 981.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 367 605.00 | 367 605.00 | | 367 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 151.00 | 91 510.00 | 153 641.00 | 245 151.00 |
VI Groupe et associés | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 337.00 | 416 405.00 | 57 932.00 | 474 337.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 820.00 | 612 179.00 | 153 641.00 | 765 820.00 |