| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 653.00 | 16 212.00 | 441.00 | 16 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 41 976.00 | 38 067.00 | 3 909.00 | 41 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 825.00 | 444 854.00 | 139 971.00 | 584 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 427.00 | 213 448.00 | 79 979.00 | 293 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 206.00 | 712 581.00 | 615 625.00 | 1 328 206.00 |
BT Marchandises | 354 080.00 | 33 264.00 | 320 816.00 | 354 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 923.00 | 24 138.00 | 489 785.00 | 513 923.00 |
BZ Autres créances | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 450 258.00 | | 450 258.00 | 450 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 336.00 | 57 402.00 | 1 352 934.00 | 1 410 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542.00 | 769 983.00 | 1 968 559.00 | 2 738 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 935.00 | | | 369 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 583.00 | | | 1 070 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 366.00 | | | 323 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 554.00 | | | 332 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 971.00 | | | 897 971.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 559.00 | | | 1 968 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 782.00 | | | 716 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 364.00 | | 1 519 364.00 | 1 519 364.00 |
FG Production vendue services | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 105.00 | | 2 392 105.00 | 2 392 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 775.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 689.00 | | | 2 517 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 736.00 | | | 2 386 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 524.00 | | 136 768.00 | 1 270 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 086.00 | 1 328 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 086.00 | 934 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 603.00 | | 136 711.00 | 876 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 457.00 | | 57.00 | 373 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 879.00 | 109 746.00 | 61 072.00 | 647 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 463.00 | 749.00 | | 15 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 416.00 | 108 997.00 | 61 072.00 | 632 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 685.00 | | 421.00 | 33 685.00 |
6T Sur comptes clients | 24 441.00 | | 303.00 | 24 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 126.00 | | 724.00 | 58 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 126.00 | | 724.00 | 58 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 554.00 | 332 554.00 | | 332 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 485 021.00 | 485 021.00 | | 485 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 366.00 | 142 263.00 | 166 407.00 | 323 366.00 |
VI Groupe et associés | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 099.00 | 558 197.00 | 28 902.00 | 587 099.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 885.00 | 716 782.00 | 166 407.00 | 897 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 455 634.00 | | | 455 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 526.00 | | | 389 526.00 |
YT Sous‐traitance | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 821.00 | | | 473 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 766.00 | | | 362 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 888.00 | | | 559 888.00 |