| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 545.00 | 19 514.00 | 1 031.00 | 20 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 52 770.00 | 43 522.00 | 9 248.00 | 52 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 618.00 | 552 618.00 | 352 999.00 | 905 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 964.00 | 327 721.00 | 82 243.00 | 409 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 063.00 | 943 376.00 | 834 687.00 | 1 778 063.00 |
BT Marchandises | 420 484.00 | 52 869.00 | 367 615.00 | 420 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 288.00 | 45 679.00 | 389 609.00 | 435 288.00 |
BZ Autres créances | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CF Disponibilités | 824 711.00 | | 824 711.00 | 824 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 834.00 | 98 548.00 | 1 660 286.00 | 1 758 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 896.00 | 1 041 924.00 | 2 494 973.00 | 3 536 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 911.00 | 134 293.00 | | 145 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 534 966.00 | 534 966.00 | | 534 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 954.00 | 34 858.00 | | 83 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 961.00 | 999 247.00 | | 1 059 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 314.00 | 585 108.00 | | 678 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 341.00 | 249 243.00 | | 188 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 806.00 | 278 576.00 | | 438 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 551.00 | 70 213.00 | | 129 551.00 |
EA Autres dettes | | 2 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 012.00 | 1 185 962.00 | | 1 435 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 973.00 | 2 185 208.00 | | 2 494 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 012.00 | 766 415.00 | | 1 435 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 646.00 | | 1 586 646.00 | 1 586 646.00 |
FG Production vendue services | 933 270.00 | | 933 270.00 | 933 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 916.00 | | 2 519 916.00 | 2 519 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 001.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 203.00 | 5 753.00 | | 70 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 470.00 | 182 980.00 | | 119 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 673.00 | 188 733.00 | | 189 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 5 273.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 954.00 | 14 926.00 | | 29 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 354.00 | 20 199.00 | | 30 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 320.00 | 168 534.00 | | 159 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 3 428.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 877.00 | 2 783 483.00 | | 2 765 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 924.00 | 2 748 625.00 | | 2 681 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 954.00 | 34 858.00 | | 83 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 865.00 | 257 333.00 | | 225 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 288.00 | | 340 561.00 | 1 517 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 787.00 | 1 778 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 787.00 | 1 382 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 254.00 | | 1 103.00 | 23 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 880.00 | | 338 258.00 | 1 123 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 154.00 | | 1 200.00 | 370 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 816.00 | 123 393.00 | 49 832.00 | 869 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 908.00 | 606.00 | | 18 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 908.00 | 122 786.00 | 49 832.00 | 850 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 925.00 | 52 869.00 | 48 925.00 | 48 925.00 |
6T Sur comptes clients | 45 832.00 | 615.00 | 769.00 | 45 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 757.00 | 53 484.00 | 49 694.00 | 94 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 757.00 | 53 484.00 | 49 694.00 | 94 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 484.00 | 49 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 806.00 | 438 806.00 | | 438 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 378 630.00 | 378 630.00 | | 378 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VB T. V. A. | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 314.00 | 678 314.00 | | 678 314.00 |
VI Groupe et associés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 993.00 | 514 639.00 | 354.00 | 514 993.00 |
VW T.V.A. | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 012.00 | 1 435 012.00 | | 1 435 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 459.00 | 8 870.00 | | 9 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | 9 240.00 | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 512 683.00 | 548 785.00 | | 512 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 110.00 | 85 770.00 | | 93 110.00 |
YT Sous‐traitance | 8 321.00 | 6 214.00 | | 8 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 992.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 459.00 | 8 870.00 | | 9 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 658.00 | 563 143.00 | | 534 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 604.00 | 344 823.00 | | 404 604.00 |
ZE Dividendes | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 566.00 | 657 000.00 | | 621 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |