| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 443.00 | 18 908.00 | 535.00 | 19 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 52 770.00 | 42 031.00 | 10 739.00 | 52 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 502.00 | 507 741.00 | 150 760.00 | 658 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 609.00 | 301 135.00 | 97 474.00 | 398 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 517 288.00 | 869 816.00 | 647 473.00 | 1 517 288.00 |
BT Marchandises | 281 185.00 | 48 925.00 | 232 260.00 | 281 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 128.00 | 45 832.00 | 341 296.00 | 387 128.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 899 729.00 | | 899 729.00 | 899 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 493.00 | 94 757.00 | 1 537 735.00 | 1 632 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 781.00 | 964 573.00 | 2 185 208.00 | 3 149 781.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 293.00 | 111 999.00 | | 134 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 534 966.00 | 534 966.00 | | 534 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 858.00 | 46 620.00 | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 999 247.00 | 988 714.00 | | 999 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 108.00 | 532 004.00 | | 585 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 243.00 | 267 835.00 | | 249 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 576.00 | 282 349.00 | | 278 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | 146 268.00 | | 70 213.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 2 267.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 962.00 | 1 230 724.00 | | 1 185 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 208.00 | 2 219 438.00 | | 2 185 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 415.00 | 1 230 724.00 | | 766 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 340.00 | | 1 603 340.00 | 1 603 340.00 |
FG Production vendue services | 977 978.00 | | 977 978.00 | 977 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 317.00 | | 2 581 317.00 | 2 581 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 001.00 | 6 154.00 | | 12 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 980.00 | 82 840.00 | | 182 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 733.00 | 82 840.00 | | 188 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 926.00 | 403.00 | | 14 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | 403.00 | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 534.00 | 82 437.00 | | 168 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 2 965.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 483.00 | 2 824 304.00 | | 2 783 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 625.00 | 2 777 684.00 | | 2 748 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 858.00 | 46 620.00 | | 34 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 333.00 | 259 933.00 | | 257 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 285.00 | | 170 853.00 | 1 420 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 370 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 850.00 | 1 517 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 239.00 | 1 123 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 420.00 | | 170 699.00 | 1 023 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 612.00 | | 154.00 | 373 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 301.00 | 91 828.00 | 55 313.00 | 833 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | 930.00 | | 17 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 323.00 | 90 898.00 | 55 313.00 | 815 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 376.00 | 12 549.00 | | 36 376.00 |
6T Sur comptes clients | 46 417.00 | | 585.00 | 46 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 793.00 | 12 549.00 | 585.00 | 82 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 793.00 | 12 549.00 | 585.00 | 82 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 576.00 | 278 576.00 | | 278 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 330 266.00 | 330 266.00 | | 330 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 108.00 | 165 561.00 | 419 547.00 | 585 108.00 |
VI Groupe et associés | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 733.00 | 451 579.00 | 154.00 | 451 733.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 962.00 | 766 415.00 | 419 547.00 | 1 185 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | 6 925.00 | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | 7 508.00 | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 548 785.00 | 489 829.00 | | 548 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 770.00 | 79 685.00 | | 85 770.00 |
YT Sous‐traitance | 6 214.00 | 14 736.00 | | 6 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 992.00 | 9 431.00 | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | 6 925.00 | | 8 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 143.00 | 541 603.00 | | 563 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 823.00 | 443 182.00 | | 344 823.00 |
ZE Dividendes | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 000.00 | 601 190.00 | | 657 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |