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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AP Constructions | 300 424.00 | 198 008.00 | 102 416.00 | 300 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 144.00 | 2 132 086.00 | 163 058.00 | 2 295 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 509.00 | 154 876.00 | 16 632.00 | 171 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 410.00 | 2 500 771.00 | 363 639.00 | 2 864 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 581.00 | 563.00 | 516 018.00 | 516 581.00 |
BZ Autres créances | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 481.00 | 563.00 | 799 919.00 | 800 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 891.00 | 2 501 334.00 | 1 163 557.00 | 3 664 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 13.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 233.00 | 199 473.00 | | 134 233.00 |
DL TOTAL (I) | 239 888.00 | 305 094.00 | | 239 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 424.00 | 665 338.00 | | 585 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 41 500.00 | | 8 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 198.00 | 3 240.00 | | 91 198.00 |
EA Autres dettes | 239 048.00 | 291 019.00 | | 239 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 669.00 | 1 001 098.00 | | 923 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 557.00 | 1 306 193.00 | | 1 163 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 940.00 | | 2 396 940.00 | 2 396 940.00 |
FG Production vendue services | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 790.00 | | 2 627 790.00 | 2 627 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 198.00 | 99 862.00 | | 60 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 295.00 | 3 463 520.00 | | 2 653 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 062.00 | 3 264 046.00 | | 2 519 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 233.00 | 199 473.00 | | 134 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 300.00 | | 155 885.00 | 2 842 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 775.00 | 2 864 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 775.00 | 2 848 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 500.00 | | 155 885.00 | 2 826 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 297.00 | 44 186.00 | 122 712.00 | 2 579 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 497.00 | 44 186.00 | 122 712.00 | 2 563 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 424.00 | 585 424.00 | | 585 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 515 905.00 | | | 515 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
VI Groupe et associés | 226 688.00 | 226 688.00 | | 226 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 778.00 | 639 778.00 | | 639 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 669.00 | 923 669.00 | | 923 669.00 |