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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AP Constructions | 328 580.00 | 226 231.00 | 102 349.00 | 328 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 827.00 | 2 213 632.00 | 331 195.00 | 2 544 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | 156 119.00 | 16 405.00 | 172 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 836.00 | 2 611 782.00 | 470 053.00 | 3 081 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 329.00 | | 388 329.00 | 388 329.00 |
BZ Autres créances | 463 531.00 | | 463 531.00 | 463 531.00 |
CF Disponibilités | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 579.00 | | 1 005 579.00 | 1 005 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 416.00 | 2 611 782.00 | 1 475 633.00 | 4 087 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 402.00 | 179 187.00 | | 238 402.00 |
DL TOTAL (I) | 344 037.00 | 284 795.00 | | 344 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 893.00 | 631 592.00 | | 584 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 217.00 | 34 704.00 | | 23 217.00 |
EA Autres dettes | 523 485.00 | 352 408.00 | | 523 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 595.00 | 1 018 705.00 | | 1 131 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 633.00 | 1 303 501.00 | | 1 475 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 595.00 | 1 018 705.00 | | 1 131 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 910 522.00 | | 4 910 522.00 | 4 910 522.00 |
FG Production vendue services | -309 983.00 | | -309 983.00 | -309 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 539.00 | | 4 600 539.00 | 4 600 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 331.00 | 82 676.00 | | 87 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 541.00 | 3 714 670.00 | | 4 600 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 138.00 | 3 535 482.00 | | 4 362 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 402.00 | 179 187.00 | | 238 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 024.00 | 38 593.00 | | 38 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 501.00 | | 273 755.00 | 3 022 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 419.00 | 3 081 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 419.00 | 3 066 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 701.00 | | 273 755.00 | 3 006 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 056.00 | 68 727.00 | | 2 543 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 256.00 | 68 727.00 | | 2 527 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 893.00 | 584 893.00 | | 584 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 485.00 | 523 485.00 | | 523 485.00 |
UX Autres créances clients | 388 330.00 | 388 330.00 | | 388 330.00 |
VB T. V. A. | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
VC Groupe et associés | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 861.00 | 851 861.00 | | 851 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 596.00 | 1 131 596.00 | | 1 131 596.00 |