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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AN Terrains | 83 963.00 | 10 600.00 | 73 363.00 | 83 963.00 |
AP Constructions | 328 581.00 | 274 781.00 | 53 799.00 | 328 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 928.00 | 2 423 222.00 | 384 706.00 | 2 807 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 694.00 | 165 843.00 | 9 851.00 | 175 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 890.00 | 2 890 246.00 | 524 644.00 | 3 414 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 829.00 | | 148 829.00 | 148 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 719.00 | | 753 719.00 | 753 719.00 |
BZ Autres créances | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
CF Disponibilités | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 749.00 | | 1 136 749.00 | 1 136 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 639.00 | 2 890 246.00 | 1 661 393.00 | 4 551 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 616.00 | 186 788.00 | | 152 616.00 |
DL TOTAL (I) | 258 240.00 | 292 404.00 | | 258 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 116.00 | 606 457.00 | | 727 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 17 152.00 | | 17 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 832.00 | | |
EA Autres dettes | 658 263.00 | 434 884.00 | | 658 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 153.00 | 1 140 326.00 | | 1 403 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 393.00 | 1 432 730.00 | | 1 661 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 153.00 | 1 140 326.00 | | 1 403 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 983.00 | | 3 300 983.00 | 3 300 983.00 |
FG Production vendue services | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 236.00 | | 3 474 236.00 | 3 474 236.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 025.00 | 67 259.00 | | 55 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 246.00 | 4 041 240.00 | | 3 474 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 630.00 | 3 854 451.00 | | 3 321 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 616.00 | 186 789.00 | | 152 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 338.00 | | 86 195.00 | 3 403 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 642.00 | 3 414 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 642.00 | 3 399 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 538.00 | | 86 195.00 | 3 387 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 924.00 | 103 322.00 | | 2 786 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 124.00 | 103 322.00 | | 2 771 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 116.00 | 727 116.00 | | 727 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
UX Autres créances clients | 753 719.00 | 753 719.00 | | 753 719.00 |
VB T. V. A. | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
VC Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 452 393.00 | 452 393.00 | | 452 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 297.00 | 958 297.00 | | 958 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 153.00 | 1 403 153.00 | | 1 403 153.00 |