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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AN Terrains | 3 861.00 | 1 544.00 | 2 317.00 | 3 861.00 |
AP Constructions | 328 580.00 | 258 598.00 | 69 982.00 | 328 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 927.00 | 2 349 044.00 | 458 883.00 | 2 807 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | 161 936.00 | 10 588.00 | 172 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 337.00 | 2 786 923.00 | 616 413.00 | 3 403 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 292.00 | | 147 292.00 | 147 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 857.00 | | 315 857.00 | 315 857.00 |
BZ Autres créances | 345 520.00 | | 345 520.00 | 345 520.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 317.00 | | 816 317.00 | 816 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 654.00 | 2 786 923.00 | 1 432 730.00 | 4 219 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 788.00 | 190 037.00 | | 186 788.00 |
DL TOTAL (I) | 292 404.00 | 295 695.00 | | 292 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 457.00 | 777 560.00 | | 606 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 16 522.00 | | 17 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
EA Autres dettes | 434 884.00 | 436 759.00 | | 434 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 326.00 | 1 230 842.00 | | 1 140 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 730.00 | 1 526 537.00 | | 1 432 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 326.00 | 1 230 842.00 | | 1 140 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 021 139.00 | | 4 021 139.00 | 4 021 139.00 |
FG Production vendue services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 240.00 | | 4 041 240.00 | 4 041 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 68 522.00 | | 67 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 241.00 | 4 078 451.00 | | 4 041 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 452.00 | 3 888 414.00 | | 3 854 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 788.00 | 190 037.00 | | 186 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 477.00 | 38 024.00 | | 37 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 834.00 | | 489 920.00 | 3 124 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 417.00 | 3 403 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 417.00 | 3 387 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 034.00 | | 489 920.00 | 3 109 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 345.00 | 97 579.00 | | 2 689 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 545.00 | 97 579.00 | | 2 673 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 458.00 | 606 458.00 | | 606 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 751.00 | 412 751.00 | | 412 751.00 |
UX Autres créances clients | 315 858.00 | 315 858.00 | | 315 858.00 |
VB T. V. A. | 261 461.00 | 261 461.00 | | 261 461.00 |
VC Groupe et associés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 378.00 | 661 378.00 | | 661 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 327.00 | 1 140 327.00 | | 1 140 327.00 |