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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AP Constructions | 300 424.00 | 211 456.00 | 88 968.00 | 300 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 124.00 | 2 162 589.00 | 151 535.00 | 2 314 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 525.00 | 153 210.00 | 19 314.00 | 172 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 628.00 | | 219 628.00 | 219 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 501.00 | 2 543 056.00 | 479 445.00 | 3 022 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 105.00 | | 502 105.00 | 502 105.00 |
BZ Autres créances | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CF Disponibilités | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 056.00 | | 824 056.00 | 824 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 557.00 | 2 543 056.00 | 1 303 501.00 | 3 846 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 188.00 | 134 233.00 | | 179 188.00 |
DL TOTAL (I) | 284 796.00 | 239 888.00 | | 284 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 593.00 | 585 424.00 | | 631 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 704.00 | 8 000.00 | | 34 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 198.00 | | |
EA Autres dettes | 352 408.00 | 239 048.00 | | 352 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 705.00 | 923 669.00 | | 1 018 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 501.00 | 1 163 557.00 | | 1 303 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 388.00 | | 3 979 388.00 | 3 979 388.00 |
FG Production vendue services | -265 699.00 | | -265 699.00 | -265 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 689.00 | | 3 713 689.00 | 3 713 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 25 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 25 000.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 16 637.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 676.00 | 60 198.00 | | 82 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 671.00 | 2 653 295.00 | | 3 714 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 483.00 | 2 519 062.00 | | 3 535 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 188.00 | 134 233.00 | | 179 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 410.00 | | 162 485.00 | 2 864 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 3 022 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 3 006 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 610.00 | | 162 485.00 | 2 848 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 771.00 | 46 679.00 | 4 394.00 | 2 500 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 971.00 | 46 679.00 | 4 394.00 | 2 484 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 593.00 | 631 593.00 | | 631 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 837.00 | 320 837.00 | | 320 837.00 |
UX Autres créances clients | 502 105.00 | | | 502 105.00 |
VB T. V. A. | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
VI Groupe et associés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 942.00 | 604 942.00 | | 604 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 705.00 | 1 018 705.00 | | 1 018 705.00 |