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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AN Terrains | 3 862.00 | 772.00 | 3 089.00 | 3 862.00 |
AP Constructions | 328 581.00 | 242 415.00 | 86 166.00 | 328 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 511.00 | 2 271 329.00 | 325 182.00 | 2 596 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 525.00 | 159 028.00 | 13 497.00 | 172 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 834.00 | 2 689 345.00 | 435 490.00 | 3 124 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 318.00 | | 783 318.00 | 783 318.00 |
BZ Autres créances | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CF Disponibilités | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 048.00 | | 1 091 048.00 | 1 091 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 882.00 | 2 689 345.00 | 1 526 538.00 | 4 215 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 28.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 038.00 | 238 402.00 | | 190 038.00 |
DL TOTAL (I) | 295 696.00 | 344 038.00 | | 295 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 560.00 | 584 893.00 | | 777 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | 23 217.00 | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | 436 760.00 | 523 485.00 | | 436 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 842.00 | 1 131 596.00 | | 1 230 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 538.00 | 1 475 634.00 | | 1 526 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 004 225.00 | | 4 004 225.00 | 4 004 225.00 |
FG Production vendue services | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 478.00 | | 4 076 478.00 | 4 076 478.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 522.00 | 87 331.00 | | 68 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 452.00 | 4 600 541.00 | | 4 078 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 414.00 | 4 362 139.00 | | 3 888 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 038.00 | 238 402.00 | | 190 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 837.00 | | 63 101.00 | 3 081 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 104.00 | 3 124 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 104.00 | 3 109 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 037.00 | | 63 101.00 | 3 066 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 783.00 | 77 562.00 | | 2 611 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 983.00 | 77 562.00 | | 2 595 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 560.00 | 777 560.00 | | 777 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 760.00 | 436 760.00 | | 436 760.00 |
UX Autres créances clients | 783 318.00 | 783 318.00 | | 783 318.00 |
VB T. V. A. | 134 804.00 | 134 804.00 | | 134 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 655.00 | 939 655.00 | | 939 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 842.00 | 1 230 842.00 | | 1 230 842.00 |