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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 1 038.00 | 4 521.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 590 330.00 | | 590 330.00 | 590 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 837.00 | 76 352.00 | 57 484.00 | 133 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 560.00 | 4 573.00 | 55 986.00 | 60 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 579.00 | 81 964.00 | 1 037 615.00 | 1 119 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CF Disponibilités | 278 888.00 | | 278 888.00 | 278 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 169.00 | | 550 169.00 | 550 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 748.00 | 81 964.00 | 1 587 784.00 | 1 669 748.00 |
CU Autres participations | 329 294.00 | | 329 294.00 | 329 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
DG Autres réserves | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
DH Report à nouveau | 59 762.00 | 14 801.00 | | 59 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | 44 961.00 | | 10 546.00 |
DK Provisions réglementées | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 660 603.00 | 650 056.00 | | 660 603.00 |
DP Provisions pour risques | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503.00 | 51 754.00 | | 110 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 166.00 | 297 998.00 | | 303 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 036.00 | | 50 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 605.00 | 86 898.00 | | 99 605.00 |
EA Autres dettes | 277 934.00 | 281 907.00 | | 277 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 456.00 | 768 593.00 | | 841 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 784.00 | 1 504 375.00 | | 1 587 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 169.00 | 768 593.00 | | 803 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 148.00 | 51 754.00 | | 64 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 011.00 | | 835 011.00 | 835 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 011.00 | | 835 011.00 | 835 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | 625.00 | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | 625.00 | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 17.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 17.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | 608.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | 1 547.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 059.00 | 898 170.00 | | 863 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 512.00 | 853 209.00 | | 852 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 546.00 | 44 961.00 | | 10 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 401.00 | | 59 881.00 | 1 083 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 871.00 | 389 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 703.00 | 1 119 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 133 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 217.00 | | 45 452.00 | 100 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 725.00 | | | 401 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 657.00 | 7 566.00 | 11 832.00 | 81 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 657.00 | 6 528.00 | 11 832.00 | 81 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 100.00 | 581 100.00 | | 581 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 355.00 | 8 068.00 | 38 287.00 | 46 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 841.00 | 271 281.00 | 60 560.00 | 331 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 456.00 | 803 169.00 | 38 287.00 | 841 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |