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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 3 040.00 | 2 519.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 590 330.00 | | 590 330.00 | 590 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 266.00 | 86 078.00 | 49 188.00 | 135 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 414.00 | 4 573.00 | 55 841.00 | 60 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 430.00 | 93 692.00 | 1 028 738.00 | 1 122 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
CF Disponibilités | 335 302.00 | | 335 302.00 | 335 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 679.00 | | 606 679.00 | 606 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 109.00 | 93 692.00 | 1 635 417.00 | 1 729 109.00 |
CU Autres participations | 329 293.00 | | 329 293.00 | 329 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
DG Autres réserves | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
DH Report à nouveau | 70 308.00 | 59 762.00 | | 70 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | 10 546.00 | | 54 913.00 |
DK Provisions réglementées | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 715 516.00 | 660 603.00 | | 715 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 290.00 | 110 503.00 | | 133 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 222.00 | 303 166.00 | | 306 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 50 247.00 | | 35 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 387.00 | 99 605.00 | | 100 387.00 |
EA Autres dettes | 344 944.00 | 277 934.00 | | 344 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 901.00 | 841 456.00 | | 919 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 417.00 | 1 587 784.00 | | 1 635 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 334.00 | | 985 334.00 | 985 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 334.00 | | 985 334.00 | 985 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 2 756.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 284.00 | 2 756.00 | | 86 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 895.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 905.00 | 895.00 | | 85 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 1 861.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | -596.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 785.00 | 863 059.00 | | 1 095 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 872.00 | 852 512.00 | | 1 040 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 913.00 | 10 546.00 | | 54 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | 10 289.00 | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 579.00 | | 2 997.00 | 1 119 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 389 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 1 122 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 888.00 | | | 595 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 837.00 | | 2 997.00 | 133 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 854.00 | | | 389 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 390.00 | 11 728.00 | | 77 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 2 002.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | 9 725.00 | | 76 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 297.00 | | 85 726.00 | 115 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 944.00 | 344 944.00 | | 344 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 515.00 | 11 062.00 | 33 453.00 | 44 515.00 |
VI Groupe et associés | 306 222.00 | 306 222.00 | | 306 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 791.00 | 271 377.00 | 60 414.00 | 331 791.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 901.00 | 886 448.00 | 33 453.00 | 919 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |