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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 771.00 | 20 293.00 | 5 477.00 | 25 771.00 |
AH Fonds commercial | 915 300.00 | | 915 300.00 | 915 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 402.00 | 165 151.00 | 184 251.00 | 349 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 719.00 | 185 445.00 | 1 287 274.00 | 1 472 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 923.00 | | 198 923.00 | 198 923.00 |
BZ Autres créances | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CF Disponibilités | 3 252 741.00 | | 3 252 741.00 | 3 252 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 873.00 | | 3 526 873.00 | 3 526 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 593.00 | 185 445.00 | 4 814 148.00 | 4 999 593.00 |
CU Autres participations | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
DG Autres réserves | 221 151.00 | 283 255.00 | | 221 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | -62 103.00 | | 10 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 741 347.00 | 756 234.00 | | 741 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 942.00 | 369 094.00 | | 302 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 377.00 | 134 473.00 | | 111 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 548.00 | 111 083.00 | | 116 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 800.00 | 119 487.00 | | 299 800.00 |
EA Autres dettes | 3 241 833.00 | 316 935.00 | | 3 241 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 800.00 | 1 051 074.00 | | 4 072 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 148.00 | 1 807 308.00 | | 4 814 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 613.00 | | 1 205 613.00 | 1 205 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 613.00 | | 1 205 613.00 | 1 205 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 726.00 | 2 570.00 | | 5 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 974.00 | 2 570.00 | | 43 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 21.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 676.00 | 21.00 | | 39 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 2 549.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 265.00 | 1 057 084.00 | | 1 365 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 154.00 | 1 119 188.00 | | 1 355 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | -62 103.00 | | 10 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | 13 065.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 076.00 | | 432 320.00 | 1 263 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 435.00 | 176 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 676.00 | 1 472 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 354 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 563.00 | | 335 509.00 | 605 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 642.00 | | 84 364.00 | 282 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 871.00 | | 12 447.00 | 374 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 86 793.00 | 7.00 | 98 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 12 234.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 599.00 | 74 559.00 | 7.00 | 90 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 833.00 | 3 241 833.00 | | 3 241 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UX Autres créances clients | 198 923.00 | 198 923.00 | | 198 923.00 |
VB T. V. A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 859.00 | 38 474.00 | 122 484.00 | 262 859.00 |
VI Groupe et associés | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 361.00 | 273 784.00 | 45 577.00 | 319 361.00 |
VW T.V.A. | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 801.00 | 3 848 416.00 | 122 484.00 | 4 072 801.00 |