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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 183.00 | 15 826.00 | 8 357.00 | 24 183.00 |
AH Fonds commercial | 915 301.00 | | 915 301.00 | 915 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 300.00 | 138 292.00 | 163 009.00 | 301 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 667.00 | 154 118.00 | 1 263 549.00 | 1 417 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CF Disponibilités | 2 849 262.00 | | 2 849 262.00 | 2 849 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 146.00 | | 3 103 146.00 | 3 103 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 813.00 | 154 118.00 | 4 366 695.00 | 4 520 813.00 |
CU Autres participations | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
DG Autres réserves | 231 262.00 | 221 151.00 | | 231 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | 10 111.00 | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 752 530.00 | 741 347.00 | | 752 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 274.00 | 302 942.00 | | 304 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 077.00 | 111 377.00 | | 112 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | 116 549.00 | | 74 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 143.00 | 299 801.00 | | 294 143.00 |
EA Autres dettes | 2 828 899.00 | 3 241 833.00 | | 2 828 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | 299.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 165.00 | 4 072 801.00 | | 3 614 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 695.00 | 4 814 148.00 | | 4 366 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 679.00 | | 1 359 679.00 | 1 359 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 679.00 | | 1 359 679.00 | 1 359 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 1 694.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 39 677.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 4 298.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 914.00 | 1 365 265.00 | | 1 519 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 731.00 | 1 355 154.00 | | 1 508 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 183.00 | 10 111.00 | | 11 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 719.00 | | 21 620.00 | 1 472 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 043.00 | 68 630.00 | 1 417 667.00 | 8 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 221.00 | 939 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 58 409.00 | 301 300.00 | 8 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 072.00 | | 8 633.00 | 941 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 765.00 | | 12 987.00 | 354 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 445.00 | 37 302.00 | 68 630.00 | 185 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | 5 754.00 | 10 221.00 | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 152.00 | 31 548.00 | 58 409.00 | 165 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 899.00 | 2 828 899.00 | | 2 828 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UX Autres créances clients | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 598.00 | 34 376.00 | 119 235.00 | 223 598.00 |
VI Groupe et associés | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 261.00 | 253 684.00 | 45 577.00 | 299 261.00 |
VW T.V.A. | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 165.00 | 3 424 944.00 | 119 235.00 | 3 614 165.00 |