| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 5 434.00 | 6 000.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 590 330.00 | | 590 330.00 | 590 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 872.00 | 73 360.00 | 53 512.00 | 126 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 507.00 | 78 794.00 | 1 024 712.00 | 1 103 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BZ Autres créances | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
CF Disponibilités | 393 585.00 | | 393 585.00 | 393 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 552.00 | | 635 552.00 | 635 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 058.00 | 78 794.00 | 1 660 264.00 | 1 739 058.00 |
CU Autres participations | 329 293.00 | | 329 293.00 | 329 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 804.00 | 27 474.00 | | 27 804.00 |
DG Autres réserves | 180 433.00 | 55 541.00 | | 180 433.00 |
DH Report à nouveau | | 70 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 822.00 | 54 913.00 | | 102 822.00 |
DK Provisions réglementées | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 818 338.00 | 715 516.00 | | 818 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 846.00 | 133 290.00 | | 152 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 601.00 | 306 222.00 | | 127 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 35 059.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 174.00 | 100 387.00 | | 103 174.00 |
EA Autres dettes | 399 563.00 | 344 944.00 | | 399 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 926.00 | 919 901.00 | | 841 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 264.00 | 1 635 417.00 | | 1 660 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 536.00 | | 877 536.00 | 877 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 536.00 | | 877 536.00 | 877 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 402.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | 156.00 | | 13 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 053.00 | 86 284.00 | | 17 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 34.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 238.00 | 85 871.00 | | 21 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 690.00 | 85 905.00 | | 24 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 638.00 | 378.00 | | -7 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 252.00 | -1 135.00 | | -14 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 421.00 | 1 095 785.00 | | 1 143 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 599.00 | 1 040 872.00 | | 1 040 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 822.00 | 54 913.00 | | 102 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 430.00 | | 20 471.00 | 1 122 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | 14 837.00 | 374 871.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 595.00 | 37 799.00 | 1 103 507.00 | 1 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 22 962.00 | 126 872.00 | 1 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 888.00 | | 5 875.00 | 595 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 834.00 | | 14 569.00 | 136 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 708.00 | | 27.00 | 389 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 118.00 | 12 638.00 | 22 962.00 | 89 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 2 394.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 078.00 | 10 244.00 | 22 962.00 | 86 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | | 4 573.00 | 29 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 563.00 | 399 563.00 | | 399 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UX Autres créances clients | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 453.00 | 11 107.00 | 22 347.00 | 33 453.00 |
VI Groupe et associés | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 544.00 | 241 967.00 | 45 577.00 | 287 544.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 926.00 | 819 579.00 | 22 347.00 | 841 926.00 |