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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 234.00 | 8 060.00 | 7 174.00 | 15 234.00 |
AH Fonds commercial | 590 330.00 | | 590 330.00 | 590 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 961.00 | 90 599.00 | 189 361.00 | 279 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 076.00 | 98 659.00 | 1 164 417.00 | 1 263 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 467.00 | | 250 467.00 | 250 467.00 |
BZ Autres créances | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 323 780.00 | | 323 780.00 | 323 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 892.00 | | 642 892.00 | 642 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 968.00 | 98 659.00 | 1 807 309.00 | 1 905 968.00 |
CU Autres participations | 329 293.00 | | 329 293.00 | 329 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
DG Autres réserves | 283 255.00 | 180 433.00 | | 283 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 104.00 | 102 822.00 | | -62 104.00 |
DK Provisions réglementées | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 756 234.00 | 818 338.00 | | 756 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 095.00 | 152 846.00 | | 369 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 473.00 | 127 601.00 | | 134 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 56 128.00 | | 111 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 488.00 | 103 174.00 | | 119 488.00 |
EA Autres dettes | 316 935.00 | 399 563.00 | | 316 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 075.00 | 841 926.00 | | 1 051 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 309.00 | 1 660 264.00 | | 1 807 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 575.00 | | 942 575.00 | 942 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 575.00 | | 942 575.00 | 942 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 3 751.00 | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 17 053.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 3 453.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 24 690.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -7 638.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 085.00 | 1 143 421.00 | | 1 057 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 189.00 | 1 040 599.00 | | 1 119 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 104.00 | 102 822.00 | | -62 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 507.00 | | 159 569.00 | 1 103 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 763.00 | | 3 800.00 | 601 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 872.00 | | 155 769.00 | 126 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 871.00 | | | 374 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 794.00 | 19 865.00 | | 78 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 2 625.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 360.00 | 17 239.00 | | 73 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UX Autres créances clients | 250 467.00 | 250 467.00 | | 250 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VC Groupe et associés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 361.00 | 39 152.00 | 127 330.00 | 280 361.00 |
VI Groupe et associés | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 529.00 | 317 951.00 | 45 577.00 | 363 529.00 |
VW T.V.A. | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 075.00 | 809 865.00 | 127 330.00 | 1 051 075.00 |