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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 083.00 | 114 670.00 | 12 412.00 | 127 083.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 820.00 | 1 395 650.00 | 1 170 170.00 | 2 565 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 601.00 | 405 326.00 | 938 274.00 | 1 343 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 107.00 | 1 915 647.00 | 2 193 459.00 | 4 109 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 202.00 | | 454 202.00 | 454 202.00 |
BN En cours de production de biens | 579 626.00 | | 579 626.00 | 579 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 747.00 | 16 927.00 | 1 317 820.00 | 1 334 747.00 |
BZ Autres créances | 319 854.00 | | 319 854.00 | 319 854.00 |
CF Disponibilités | 426 047.00 | | 426 047.00 | 426 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 405.00 | 16 927.00 | 3 157 478.00 | 3 174 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 512.00 | 1 932 574.00 | 5 350 938.00 | 7 283 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 407 422.00 | | | 407 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
DL TOTAL (I) | 800 836.00 | | | 800 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 231.00 | | | 456 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 283.00 | | | 1 216 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 532.00 | | | 2 507 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
EA Autres dettes | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 101.00 | | | 4 550 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 938.00 | | | 5 350 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 004.00 | | | 4 257 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 443.00 | | 601 443.00 | 601 443.00 |
FD Production vendue biens | 6 665 696.00 | 192 888.00 | 6 837 462.00 | 6 665 696.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 399.00 | 192 888.00 | 7 440 166.00 | 7 268 399.00 |
FM Production stockée | | | -68 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 628.00 | | | 182 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 036.00 | | | 7 682 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 828.00 | | | 7 540 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 644.00 | | | 3 463 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 109 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 580.00 | | | 3 368 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 177.00 | 487 217.00 | 26 747.00 | 1 455 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 768.00 | 27 935.00 | 2 033.00 | 88 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 409.00 | 459 282.00 | 24 714.00 | 1 366 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 533.00 | 2 507 533.00 | | 2 507 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 002.00 | 1 297 002.00 | | 1 297 002.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 855.00 | | | 319 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 581.00 | 161 484.00 | 293 097.00 | 454 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 852.00 | 1 667 852.00 | | 1 667 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 102.00 | 4 257 005.00 | 293 097.00 | 4 550 102.00 |