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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 825.00 | 87 679.00 | 146.00 | 87 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 468.00 | 2 442 705.00 | 443 763.00 | 2 886 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 839.00 | 1 102 959.00 | 839 881.00 | 1 942 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 958 583.00 | 3 633 343.00 | 1 325 240.00 | 4 958 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 752.00 | | 1 137 752.00 | 1 137 752.00 |
BN En cours de production de biens | 965 679.00 | | 965 679.00 | 965 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 996.00 | 947 058.00 | 1 242 938.00 | 2 189 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 673.00 | 777.00 | 2 877 896.00 | 2 878 673.00 |
BZ Autres créances | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
CF Disponibilités | 2 696 213.00 | | 2 696 213.00 | 2 696 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 805.00 | 947 836.00 | 9 164 969.00 | 10 112 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 071 388.00 | 4 581 179.00 | 10 490 209.00 | 15 071 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 812.00 | 1 020 839.00 | | 2 060 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 068.00 | 1 162 906.00 | | 2 079 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 173 465.00 | 2 261 180.00 | | 4 173 465.00 |
DP Provisions pour risques | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 964.00 | 36 461.00 | | 184 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 667.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 807.00 | 1 823 925.00 | | 1 805 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 974.00 | 3 129 968.00 | | 3 423 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 789.00 | 594 498.00 | | 673 789.00 |
EA Autres dettes | 227 510.00 | 872.00 | | 227 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 780.00 | 5 549 931.00 | | 6 131 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 490 209.00 | 7 847 572.00 | | 10 490 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 780.00 | 5 549 931.00 | | 6 131 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 667.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 167.00 | 320.00 | 678 487.00 | 678 167.00 |
FD Production vendue biens | 16 667 842.00 | 957 462.00 | 17 625 304.00 | 16 667 842.00 |
FG Production vendue services | 45 974.00 | 3 280.00 | 49 254.00 | 45 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391 982.00 | 961 062.00 | 18 353 044.00 | 17 391 982.00 |
FM Production stockée | | | 638 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 588 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 449.00 | 58 257.00 | | 49 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 208.00 | 58 257.00 | | 57 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 40 461.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 893.00 | 17 796.00 | | 52 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 261.00 | 760 346.00 | | 776 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 648 727.00 | 16 567 533.00 | | 19 648 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 569 659.00 | 15 404 627.00 | | 17 569 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 068.00 | 1 162 906.00 | | 2 079 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 584.00 | 203 095.00 | | 126 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 702.00 | | 392 095.00 | 4 620 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 215.00 | 4 958 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 542.00 | 90 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 913.00 | 4 867 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 242.00 | | 17 174.00 | 84 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 700.00 | | 374 921.00 | 4 532 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 560.00 | 531 114.00 | 32 332.00 | 3 134 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 193.00 | 8 816.00 | 2 330.00 | 81 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 367.00 | 522 298.00 | 30 002.00 | 3 053 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 395.00 | 25 569.00 | | 159 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 395.00 | 25 569.00 | | 159 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 974.00 | 3 423 974.00 | | 3 423 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 789.00 | 673 789.00 | | 673 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 673.00 | 2 878 673.00 | | 2 878 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 807.00 | 1 805 807.00 | | 1 805 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 367.00 | 3 120 367.00 | | 3 120 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 780.00 | 6 131 780.00 | | 6 131 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |