| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 193.00 | 78 470.00 | 2 722.00 | 81 193.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 315.00 | 1 847 068.00 | 764 247.00 | 2 611 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 937.00 | 721 602.00 | 1 051 335.00 | 1 772 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 574.00 | 2 647 141.00 | 1 835 432.00 | 4 482 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 104.00 | | 453 104.00 | 453 104.00 |
BN En cours de production de biens | 935 186.00 | | 935 186.00 | 935 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 549.00 | | 2 166 549.00 | 2 166 549.00 |
BZ Autres créances | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CF Disponibilités | 2 009 095.00 | | 2 009 095.00 | 2 009 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 191.00 | | 5 984 191.00 | 5 984 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 765.00 | 2 647 141.00 | 7 819 623.00 | 10 466 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 822.00 | 27 823.00 | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 751 617.00 | 548 631.00 | | 751 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 221.00 | 402 987.00 | | 1 769 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 106.00 | 160 363.00 | | 102 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 531.00 | 1 145 566.00 | | 2 656 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 628.00 | 295 754.00 | | 130 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 029.00 | 1 524 760.00 | | 1 997 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 667.00 | 2 825 323.00 | | 2 536 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 597.00 | 485 367.00 | | 469 597.00 |
EA Autres dettes | 28 870.00 | 1 675.00 | | 28 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 092.00 | 5 132 879.00 | | 5 163 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 623.00 | 6 278 445.00 | | 7 819 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 672.00 | 5 002 759.00 | | 5 032 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 2 657.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 261.00 | 7 959.00 | 996 220.00 | 988 261.00 |
FD Production vendue biens | 13 097 716.00 | 980 600.00 | 14 078 317.00 | 13 097 716.00 |
FG Production vendue services | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111 412.00 | 988 559.00 | 15 099 971.00 | 14 111 412.00 |
FM Production stockée | | | 130 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 247 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 964 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 934.00 | |
GE Autres charges | | | 13 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 705 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 377.00 | 347 796.00 | | 91 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 537.00 | 347 796.00 | | 108 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 073.00 | 281 592.00 | | 29 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 659.00 | 281 592.00 | | 55 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 878.00 | 66 203.00 | | 52 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 374.00 | 141 024.00 | | 792 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 357 363.00 | 11 831 546.00 | | 15 357 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 588 141.00 | 11 428 560.00 | | 13 588 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 221.00 | 402 987.00 | | 1 769 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 144.00 | 139 396.00 | | 244 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 426.00 | | 349 700.00 | 4 284 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 552.00 | 4 482 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 552.00 | 4 398 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 272.00 | | 2 970.00 | 81 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 154.00 | | 346 730.00 | 4 203 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 353.00 | 577 385.00 | 1 596.00 | 2 071 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 037.00 | 4 434.00 | | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 316.00 | 572 951.00 | 1 596.00 | 1 997 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 667.00 | 2 536 667.00 | | 2 536 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 900.00 | 2 025 900.00 | | 2 025 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 550.00 | 2 166 550.00 | | 2 166 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
VP Divers | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 597.00 | 469 597.00 | | 469 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 852.00 | 2 331 852.00 | | 2 331 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 793.00 | 5 032 673.00 | | 5 162 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |