| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 178.00 | 87 922.00 | 256.00 | 88 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 488 424.00 | 252 267.00 | 236 157.00 | 488 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 506.00 | 2 617 026.00 | 865 480.00 | 3 482 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 145.00 | 1 731 199.00 | 754 946.00 | 2 486 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
AX Avances et acomptes | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 761.00 | 4 688 413.00 | 1 971 348.00 | 6 659 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 392.00 | | 1 346 392.00 | 1 346 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802 230.00 | | 1 802 230.00 | 1 802 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 645.00 | 872 400.00 | 1 340 245.00 | 2 212 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 195.00 | 511.00 | 321 684.00 | 322 195.00 |
BZ Autres créances | 876 138.00 | | 876 138.00 | 876 138.00 |
CF Disponibilités | 1 926 255.00 | | 1 926 255.00 | 1 926 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 961.00 | 872 911.00 | 7 614 050.00 | 8 486 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 723.00 | 5 561 324.00 | 9 585 398.00 | 15 146 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 000.00 | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
DH Report à nouveau | 168 443.00 | 2 060 812.00 | | 168 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 264.00 | 2 079 068.00 | | 2 033 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 540.00 | 4 173 465.00 | | 2 318 540.00 |
DP Provisions pour risques | 91 461.00 | 36 461.00 | | 91 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 983.00 | 148 503.00 | | 157 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 444.00 | 184 964.00 | | 249 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972 868.00 | 1 805 807.00 | | 4 972 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 462.00 | 3 423 974.00 | | 1 141 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 549.00 | 673 789.00 | | 900 549.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 227 510.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 414.00 | 6 131 780.00 | | 7 017 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 398.00 | 10 490 209.00 | | 9 585 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 414.00 | 6 131 780.00 | | 7 017 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 074.00 | | 639 074.00 | 639 074.00 |
FD Production vendue biens | 19 566 891.00 | 1 444 251.00 | 21 011 142.00 | 19 566 891.00 |
FG Production vendue services | 133 696.00 | 26 140.00 | 159 836.00 | 133 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 339 660.00 | 1 470 391.00 | 21 810 051.00 | 20 339 660.00 |
FM Production stockée | | | 859 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 625 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 043.00 | |
GE Autres charges | | | 21 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 246 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 060.00 | 49 449.00 | | 44 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 060.00 | 57 208.00 | | 44 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 469.00 | 4 315.00 | | 39 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 469.00 | 4 315.00 | | 39 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | 52 893.00 | | 4 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 591.00 | | | 289 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 932.00 | 776 261.00 | | 972 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 669 549.00 | 19 648 727.00 | | 23 669 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 636 284.00 | 17 569 659.00 | | 21 636 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 264.00 | 2 079 068.00 | | 2 033 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 679.00 | 126 584.00 | | 89 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 583.00 | 2 260 570.00 | 559 393.00 | 4 958 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 874.00 | 353.00 | | 90 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 709.00 | 2 177 574.00 | 476 750.00 | 4 867 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 82 643.00 | 82 643.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 343.00 | 1 064 449.00 | 9 380.00 | 3 633 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 679.00 | 243.00 | | 87 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 664.00 | 1 064 207.00 | 9 380.00 | 3 545 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 401.00 | 93 043.00 | | 156 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 401.00 | 93 043.00 | | 156 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 462.00 | 1 141 462.00 | | 1 141 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 549.00 | 900 549.00 | | 900 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 403.00 | 4 975 403.00 | | 4 975 403.00 |
UX Autres créances clients | 322 195.00 | 322 195.00 | | 322 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 138.00 | 876 138.00 | | 876 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 439.00 | 1 199 439.00 | | 1 199 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 414.00 | 7 017 414.00 | | 7 017 414.00 |