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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 223.00 | 74 037.00 | 4 186.00 | 78 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 647.00 | 1 460 750.00 | 1 015 897.00 | 2 476 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 913.00 | 536 567.00 | 1 182 347.00 | 1 718 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 426.00 | 2 071 353.00 | 2 213 072.00 | 4 284 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 009.00 | | 436 009.00 | 436 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 274.00 | | 1 018 274.00 | 1 018 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 914.00 | 12 847.00 | 1 962 067.00 | 1 974 914.00 |
BZ Autres créances | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
CF Disponibilités | 422 847.00 | | 422 847.00 | 422 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 220.00 | 12 847.00 | 4 065 373.00 | 4 078 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 646.00 | 2 084 200.00 | 6 278 445.00 | 8 362 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
DH Report à nouveau | 548 631.00 | 407 423.00 | | 548 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 987.00 | 141 208.00 | | 402 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 363.00 | 218 620.00 | | 160 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 566.00 | 800 836.00 | | 1 145 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 754.00 | 456 232.00 | | 295 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 760.00 | 1 216 284.00 | | 1 524 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 323.00 | 2 507 533.00 | | 2 825 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 367.00 | 289 256.00 | | 485 367.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 80 798.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 879.00 | 4 550 102.00 | | 5 132 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 445.00 | 5 350 938.00 | | 6 278 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 759.00 | 4 257 005.00 | | 5 002 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | 1 651.00 | | 2 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 718.00 | | 851 718.00 | 851 718.00 |
FD Production vendue biens | 10 160 085.00 | | 10 160 085.00 | 10 160 085.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 011 803.00 | | 11 011 803.00 | 11 011 803.00 |
FM Production stockée | | | 436 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 481 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 969 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 796.00 | 251 813.00 | | 347 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 796.00 | 251 813.00 | | 347 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 592.00 | 181 381.00 | | 281 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 592.00 | 271 203.00 | | 281 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 203.00 | -19 390.00 | | 66 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 024.00 | 29 873.00 | | 141 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 546.00 | 7 682 036.00 | | 11 831 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 560.00 | 7 540 828.00 | | 11 428 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 987.00 | 141 208.00 | | 402 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 396.00 | 133 657.00 | | 139 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 107.00 | | | 4 109 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 284 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 975.00 | | | 3 978 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 647.00 | 559 926.00 | 404 220.00 | 1 915 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 670.00 | 36 922.00 | 77 555.00 | 114 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 977.00 | 523 004.00 | 326 665.00 | 1 800 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 323.00 | 2 825 323.00 | | 2 825 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 914.00 | | | 1 974 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 097.00 | 162 977.00 | 130 120.00 | 293 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 760.00 | 1 522 760.00 | | 1 522 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
VP Divers | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 367.00 | 485 367.00 | | 485 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 853.00 | 2 137 853.00 | | 2 137 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 879.00 | 5 002 759.00 | 130 120.00 | 5 132 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |