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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 980.00 | 2 153 221.00 | 510 759.00 | 2 663 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 720.00 | 900 146.00 | 968 574.00 | 1 868 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 702.00 | 3 134 560.00 | 1 486 142.00 | 4 620 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 007.00 | | 839 007.00 | 839 007.00 |
BN En cours de production de biens | 490 367.00 | | 490 367.00 | 490 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026 926.00 | 593 079.00 | 1 433 848.00 | 2 026 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 999.00 | | 2 394 999.00 | 2 394 999.00 |
BZ Autres créances | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
CF Disponibilités | 955 318.00 | | 955 318.00 | 955 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 508.00 | 593 079.00 | 6 361 430.00 | 6 954 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 211.00 | 3 727 638.00 | 7 847 572.00 | 11 575 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 839.00 | 751 617.00 | | 1 020 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 906.00 | 1 769 222.00 | | 1 162 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 849.00 | 102 106.00 | | 43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 180.00 | 2 656 531.00 | | 2 261 180.00 |
DP Provisions pour risques | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 130 628.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 925.00 | 1 997 030.00 | | 1 823 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 968.00 | 2 536 667.00 | | 3 129 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 498.00 | 469 597.00 | | 594 498.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 28 871.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 931.00 | 5 163 093.00 | | 5 549 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 572.00 | 7 819 624.00 | | 7 847 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 931.00 | 5 032 673.00 | | 5 549 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 508.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 560.00 | 175.00 | 931 735.00 | 931 560.00 |
FD Production vendue biens | 13 260 702.00 | 957 024.00 | 14 217 726.00 | 13 260 702.00 |
FG Production vendue services | 11 453.00 | 3 170.00 | 14 623.00 | 11 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 203 715.00 | 960 369.00 | 15 164 084.00 | 14 203 715.00 |
FM Production stockée | | | 1 327 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 508 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 079.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 257.00 | 91 377.00 | | 58 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257.00 | 108 537.00 | | 58 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 26 586.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 461.00 | 55 659.00 | | 40 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 796.00 | 52 878.00 | | 17 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 346.00 | 792 374.00 | | 760 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 567 533.00 | 15 357 364.00 | | 16 567 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 404 627.00 | 13 588 142.00 | | 15 404 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 906.00 | 1 769 222.00 | | 1 162 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 095.00 | 244 144.00 | | 203 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 574.00 | | 289 635.00 | 4 482 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 507.00 | 4 620 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 507.00 | 4 532 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 332.00 | | 285 875.00 | 4 398 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 141.00 | 545 219.00 | 57 801.00 | 2 647 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 471.00 | 2 723.00 | | 78 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 671.00 | 542 496.00 | 57 801.00 | 2 568 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 629 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 629 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 968.00 | 3 129 968.00 | | 3 129 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 498.00 | 594 498.00 | | 594 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 797.00 | 1 824 797.00 | | 1 824 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 999.00 | 2 394 999.00 | | 2 394 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 540.00 | 2 634 780.00 | 3 761.00 | 2 638 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 931.00 | 5 549 931.00 | | 5 549 931.00 |