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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 118.00 | 1 367 162.00 | 1 632 956.00 | 3 000 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 753.00 | | 1 814 753.00 | 1 814 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 548.00 | 40 057.00 | 146 490.00 | 186 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 2 819.00 | 3 802.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 299.00 | 676 627.00 | 205 672.00 | 1 082 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BF Prêts | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 419 131.00 | 4 914 888.00 | 68 504 245.00 | 73 419 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 705.00 | 55 229.00 | 5 439 478.00 | 5 494 705.00 |
BZ Autres créances | 76 768 307.00 | | 76 768 307.00 | 76 768 307.00 |
CF Disponibilités | 459 330.00 | | 459 330.00 | 459 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 842 804.00 | 55 229.00 | 82 787 575.00 | 82 842 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 261 935.00 | 4 970 115.00 | 151 291 820.00 | 156 261 935.00 |
CU Autres participations | 65 076 106.00 | 1 413 462.00 | 63 662 644.00 | 65 076 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 134 078.00 | 1 214 759.00 | 919 318.00 | 2 134 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 350.00 | 36 796 041.00 | | 59 815 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 954 192.00 | 14 954 131.00 | | 14 954 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 146.00 | 1 188 544.00 | | 1 308 146.00 |
DG Autres réserves | 11 451 925.00 | 11 451 925.00 | | 11 451 925.00 |
DH Report à nouveau | 11 586 178.00 | 11 268 495.00 | | 11 586 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503 789.00 | 2 392 035.00 | | 4 503 789.00 |
DL TOTAL (I) | 103 619 580.00 | 78 051 171.00 | | 103 619 580.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 23 237 769.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 237 769.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 33 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 881.00 | 14 601.00 | | 15 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 881.00 | 48 301.00 | | 15 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 087 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 015 635.00 | 21 993 403.00 | | 44 015 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 690.00 | 1 217 965.00 | | 1 352 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 132.00 | 2 181 839.00 | | 1 975 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
EA Autres dettes | 281 163.00 | 93 724.00 | | 281 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 656 359.00 | 27 574 174.00 | | 47 656 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 291 820.00 | 128 911 416.00 | | 151 291 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 656 359.00 | 27 574 174.00 | | 47 656 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
FG Production vendue services | 16 734 428.00 | | 18 734 428.00 | 16 734 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 742 495.00 | | 18 742 495.00 | 16 742 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 290 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 019.00 | 87 115.00 | | 92 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 368.00 | 709.00 | | 40 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | 11 500.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 078.00 | 12 209.00 | | 44 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 989.00 | -12 208.00 | | -43 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 807.00 | 1 142 043.00 | | 1 299 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 136 468.00 | 19 507 991.00 | | 22 136 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 679.00 | 17 115 956.00 | | 17 632 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632 679.00 | 17 115 956.00 | | 17 632 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503 789.00 | 2 392 035.00 | | 4 503 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 384.00 | | 2 131.00 | 71 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | 409.00 | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 65 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | 30.00 | 73 419.00 | 68.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | 5 001.00 | 68.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 1 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | 168.00 | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | 140.00 | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 783.00 | | 1 413.00 | 63 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 875.00 | 20.00 | 2 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 361.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 391.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 124.00 | 20.00 | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 1.00 | 34.00 | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UP Prêts | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 85.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
VI Groupe et associés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 497.00 | 82 472.00 | 25.00 | 82 497.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |