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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 428.00 | 2 024 890.00 | 1 526 537.00 | 3 551 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 752.00 | | 1 814 752.00 | 1 814 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 754.00 | 54 200.00 | 482 553.00 | 536 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 5 409.00 | 1 063.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 610.00 | 1 111 213.00 | 176 396.00 | 1 287 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 214 111.00 | 6 537 720.00 | 131 676 390.00 | 138 214 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585 061.00 | 117 798.00 | 13 467 262.00 | 13 585 061.00 |
BZ Autres créances | 110 131 292.00 | | 110 131 292.00 | 110 131 292.00 |
CF Disponibilités | 228 304.00 | | 228 304.00 | 228 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 105 738.00 | 117 798.00 | 123 987 939.00 | 124 105 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 319 849.00 | 6 655 519.00 | 255 664 330.00 | 262 319 849.00 |
CU Autres participations | 127 942 674.00 | 1 413 462.00 | 126 529 212.00 | 127 942 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 967 871.00 | 1 928 544.00 | 1 039 326.00 | 2 967 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 350.00 | 59 815 350.00 | | 59 815 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 954 191.00 | 14 954 192.00 | | 14 954 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775 363.00 | 1 533 335.00 | | 1 775 363.00 |
DG Autres réserves | 11 451 924.00 | 11 451 925.00 | | 11 451 924.00 |
DH Report à nouveau | 19 463 333.00 | 15 864 779.00 | | 19 463 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895 609.00 | 4 840 584.00 | | 4 895 609.00 |
DK Provisions réglementées | 151 461.00 | 39 155.00 | | 151 461.00 |
DL TOTAL (I) | 112 507 235.00 | 108 499 318.00 | | 112 507 235.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 269.00 | 17 030.00 | | 18 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 269.00 | 17 030.00 | | 78 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 287 457.00 | 108 558 464.00 | | 134 287 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 906.00 | 4 194 369.00 | | 4 962 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 458.00 | 2 938 718.00 | | 3 824 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 004.00 | 24 651.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 078 825.00 | 115 716 202.00 | | 143 078 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 664 330.00 | 224 232 550.00 | | 255 664 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
FG Production vendue services | 28 354 486.00 | | 28 354 486.00 | 28 354 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 372 277.00 | | 28 372 277.00 | 28 372 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 170 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 315 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 239.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 881 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 992.00 | 16 962.00 | | 198 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 998.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 307.00 | 39 155.00 | | 112 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 300.00 | 58 115.00 | | 311 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 300.00 | 854 122.00 | | -311 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993 393.00 | 1 964 763.00 | | 1 993 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 219 403.00 | 27 352 535.00 | | 33 219 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 323 794.00 | 22 511 952.00 | | 28 323 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895 609.00 | 4 840 584.00 | | 4 895 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | 61.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 61.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |