| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 801.00 | 2 548 261.00 | 1 113 540.00 | 3 661 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 752.00 | | 1 814 752.00 | 1 814 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 347.00 | 57 129.00 | 343 218.00 | 400 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 6 447.00 | 675.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 539.00 | 1 263 223.00 | 110 315.00 | 1 373 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 321.00 | | 237 321.00 | 237 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 068 111.00 | 134 715 453.00 | 5 352 658.00 | 140 068 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 213.00 | 55 228.00 | 6 477 984.00 | 6 533 213.00 |
BZ Autres créances | 154 415 699.00 | 30 670 787.00 | 123 744 911.00 | 154 415 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CF Disponibilités | 11 774 414.00 | | 11 774 414.00 | 11 774 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 098.00 | | 308 098.00 | 308 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 224 025.00 | 30 726 016.00 | 142 498 008.00 | 173 224 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 292 136.00 | 165 441 469.00 | 147 850 667.00 | 313 292 136.00 |
CU Autres participations | 127 942 674.00 | 127 942 674.00 | | 127 942 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 478 110.00 | 2 897 716.00 | 1 580 393.00 | 4 478 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 350.00 | 59 815 350.00 | | 59 815 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 954 191.00 | 14 954 191.00 | | 14 954 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 020 143.00 | 2 020 143.00 | | 2 020 143.00 |
DG Autres réserves | 11 451 924.00 | 11 451 924.00 | | 11 451 924.00 |
DH Report à nouveau | 10 951 237.00 | 23 099 253.00 | | 10 951 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 838 066.00 | -12 148 016.00 | | -138 838 066.00 |
DK Provisions réglementées | 370 184.00 | 260 823.00 | | 370 184.00 |
DL TOTAL (I) | -39 275 033.00 | 99 453 670.00 | | -39 275 033.00 |
DP Provisions pour risques | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 860.00 | 21 239.00 | | 19 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 039.00 | 21 239.00 | | 211 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 813 361.00 | 156 633 484.00 | | 179 813 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 009.00 | 4 084 167.00 | | 3 555 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 235.00 | 3 359 324.00 | | 3 474 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 767.00 | 98 240.00 | | 33 767.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 914 661.00 | 164 175 217.00 | | 186 914 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 850 667.00 | 263 650 126.00 | | 147 850 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 965 851.00 | | 26 965 851.00 | 26 965 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 053 961.00 | | 27 053 961.00 | 27 053 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 772 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 563 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 584 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 179.00 | |
GE Autres charges | | | 37 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 504 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 243 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 678 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 503.00 | 2 069.00 | | 61 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 503.00 | 2 069.00 | | 61 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 854.00 | 51 460.00 | | 111 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 215.00 | 160 821.00 | | 221 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 712.00 | -158 752.00 | | -159 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 028 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 094 800.00 | 32 275 497.00 | | 32 094 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 932 866.00 | 44 423 513.00 | | 170 932 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 838 066.00 | -12 148 016.00 | | -138 838 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 144 000.00 | | 925 000.00 | 139 144 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 054 000.00 | | 424 000.00 | 4 054 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 068 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527 000.00 | | 350 000.00 | 5 527 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 000.00 | | 137 000.00 | 1 396 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 166 000.00 | | 14 000.00 | 128 166 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040 000.00 | 733 000.00 | | 6 040 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356 000.00 | 542 000.00 | | 2 356 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479 000.00 | 127 000.00 | | 2 479 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 000.00 | 64 000.00 | | 1 206 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 000.00 | 109 000.00 | | 261 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 191 000.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 172 000.00 | | 117 000.00 | 172 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 671 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 885 000.00 | 141 900 000.00 | 117 000.00 | 16 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 168 000.00 | 142 201 000.00 | 118 000.00 | 17 168 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 000.00 | 118 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 000.00 | 141 000.00 | 96 000.00 | 237 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 467 000.00 | 6 467 000.00 | | 6 467 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
VC Groupe et associés | 152 720 000.00 | 152 720 000.00 | | 152 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 813 000.00 | 179 813 000.00 | | 179 813 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 494 000.00 | 161 397 000.00 | 96 000.00 | 161 494 000.00 |
VW T.V.A. | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 915 000.00 | 186 915 000.00 | | 186 915 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |