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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647 401.00 | 2 421 678.00 | 1 225 723.00 | 3 647 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 752.00 | | 1 814 752.00 | 1 814 752.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 139.00 | 57 129.00 | 8 010.00 | 65 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 6 112.00 | 1 010.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 236.00 | 1 199 549.00 | 104 686.00 | 1 304 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 942 674.00 | 16 713 462.00 | 111 229 212.00 | 127 942 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 143 592.00 | 22 753 517.00 | 116 390 074.00 | 139 143 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890 916.00 | 172 000.00 | 9 718 915.00 | 9 890 916.00 |
BZ Autres créances | 133 322 171.00 | | 133 322 171.00 | 133 322 171.00 |
CF Disponibilités | 4 091 955.00 | | 4 091 955.00 | 4 091 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 432 052.00 | 172 000.00 | 147 260 052.00 | 147 432 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 575 644.00 | 22 925 517.00 | 263 650 126.00 | 286 575 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 053 650.00 | 2 355 585.00 | 1 698 064.00 | 4 053 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 350.00 | 59 815 350.00 | | 59 815 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 954 191.00 | 14 954 191.00 | | 14 954 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020 143.00 | 1 775 363.00 | | 2 020 143.00 |
DG Autres réserves | 11 451 924.00 | 11 451 924.00 | | 11 451 924.00 |
DH Report à nouveau | 23 099 253.00 | 19 463 333.00 | | 23 099 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 148 016.00 | 4 895 609.00 | | -12 148 016.00 |
DK Provisions réglementées | 260 823.00 | 151 461.00 | | 260 823.00 |
DL TOTAL (I) | 99 453 670.00 | 112 507 235.00 | | 99 453 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 239.00 | 18 269.00 | | 21 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 239.00 | 78 269.00 | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 633 484.00 | 134 287 457.00 | | 156 633 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 167.00 | 4 962 906.00 | | 4 084 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359 324.00 | 3 824 458.00 | | 3 359 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 240.00 | 4 004.00 | | 98 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 175 217.00 | 143 078 825.00 | | 164 175 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 650 126.00 | 255 664 330.00 | | 263 650 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
FG Production vendue services | 27 223 500.00 | | 27 223 500.00 | 27 223 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 243 476.00 | | 27 243 476.00 | 27 243 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 865 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 779 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 76 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 070 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 755 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 961 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 460.00 | 198 992.00 | | 51 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 361.00 | 112 307.00 | | 109 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 821.00 | 311 300.00 | | 160 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 752.00 | -311 300.00 | | -158 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 142.00 | 1 993 393.00 | | 1 028 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 275 497.00 | 33 219 403.00 | | 32 275 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 423 513.00 | 28 323 794.00 | | 44 423 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 148 016.00 | 4 895 609.00 | | -12 148 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 214.00 | | 1 402.00 | 138 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | 1 086.00 | 2 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 128 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 139 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | 96.00 | 5 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | 100.00 | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 047.00 | | 121.00 | 128 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 916.00 | | 5 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 827.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 89.00 | | 1 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 109.00 | | 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | 20.00 | 77.00 | 78.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 54.00 | | 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 15 354.00 | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 15 483.00 | 77.00 | 1 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 77.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 11.00 | 213.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
VI Groupe et associés | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 564.00 | 143 351.00 | 213.00 | 143 564.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |