| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 802.00 | 2 659 581.00 | 1 002 221.00 | 3 661 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 753.00 | | 1 814 753.00 | 1 814 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 992.00 | 57 130.00 | 891 863.00 | 948 992.00 |
AP Constructions | 30 220.00 | 1 679.00 | 28 541.00 | 30 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 6 777.00 | 345.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 171.00 | 1 333 946.00 | 208 225.00 | 1 542 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 284.00 | | 254 284.00 | 254 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 032 656.00 | 190 627 216.00 | 30 405 439.00 | 221 032 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 797 160.00 | | 8 797 160.00 | 8 797 160.00 |
BZ Autres créances | 113 850 294.00 | 4 580 787.00 | 109 269 506.00 | 113 850 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CF Disponibilités | 4 636 070.00 | | 4 636 070.00 | 4 636 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 639 189.00 | 4 580 787.00 | 123 058 401.00 | 127 639 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 671 844.00 | 195 208 004.00 | 153 463 841.00 | 348 671 844.00 |
CU Autres participations | 207 942 675.00 | 183 132 675.00 | 24 810 000.00 | 207 942 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 796 110.00 | 3 435 430.00 | 1 360 681.00 | 4 796 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 350.00 | 59 815 350.00 | | 59 815 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 954 192.00 | 14 954 191.00 | | 14 954 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020 144.00 | 2 020 143.00 | | 2 020 144.00 |
DG Autres réserves | 11 451 925.00 | 11 451 924.00 | | 11 451 925.00 |
DH Report à nouveau | -127 886 829.00 | 10 951 237.00 | | -127 886 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 651 843.00 | -138 838 066.00 | | -29 651 843.00 |
DK Provisions réglementées | 479 546.00 | 370 184.00 | | 479 546.00 |
DL TOTAL (I) | -68 817 515.00 | -39 275 033.00 | | -68 817 515.00 |
DP Provisions pour risques | 222 933.00 | 191 179.00 | | 222 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 984.00 | 19 860.00 | | 19 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 917.00 | 211 039.00 | | 242 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 277 035.00 | 179 813 361.00 | | 214 277 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 512.00 | 3 555 009.00 | | 4 207 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 384.00 | 3 474 235.00 | | 3 532 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 508.00 | 33 767.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | | 38 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 038 439.00 | 186 914 661.00 | | 222 038 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 463 841.00 | 147 850 667.00 | | 153 463 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 28 662 375.00 | | 28 662 375.00 | 28 662 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 887 252.00 | | 28 887 252.00 | 28 887 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 445 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 501 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 712 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 407.00 | |
GE Autres charges | | | 63 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 515 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 986 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 090 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 910 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 391 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 481 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 495 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 61 503.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 856.00 | | | 791 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 856.00 | 61 503.00 | | 861 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 996.00 | 111 854.00 | | 63 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 856.00 | | | 791 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 214.00 | 221 216.00 | | 965 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 357.00 | -159 713.00 | | -103 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053 222.00 | | | 4 053 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 273 705.00 | 32 094 801.00 | | 61 273 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 925 548.00 | 170 932 867.00 | | 90 925 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 651 843.00 | -138 838 066.00 | | -29 651 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 068.00 | | 82 195.00 | 140 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | 445.00 | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 221 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127.00 | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 1 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | 1 454.00 | 5 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 279.00 | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 180.00 | | 80 017.00 | 128 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 000.00 | 731 000.00 | 10 000.00 | 6 773 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898 000.00 | 547 000.00 | 10 000.00 | 2 898 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605 000.00 | 111 000.00 | | 2 605 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 000.00 | 73 000.00 | | 1 270 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 943 000.00 | 55 190 000.00 | | 127 943 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 000.00 | 109 000.00 | | 370 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 190 000.00 | 26 000.00 | | 190 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 33 000.00 | 2 000.00 | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 671 000.00 | | 26 090 000.00 | 30 671 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 669 000.00 | 55 190 000.00 | 26 145 000.00 | 158 669 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 250 000.00 | 55 333 000.00 | 26 147 000.00 | 159 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 57 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 190 000.00 | 26 090 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 000.00 | 4 208 000.00 | | 4 208 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 000.00 | 141 000.00 | 113 000.00 | 254 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 797 000.00 | 8 797 000.00 | | 8 797 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
VC Groupe et associés | 112 352 000.00 | 112 352 000.00 | | 112 352 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 277 000.00 | 214 277 000.00 | | 214 277 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 065 000.00 | 122 951 000.00 | 113 000.00 | 123 065 000.00 |
VW T.V.A. | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 038 000.00 | 222 038 000.00 | | 222 038 000.00 |