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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329 723.00 | 1 669 775.00 | 1 659 948.00 | 3 329 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 753.00 | | 1 814 753.00 | 1 814 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 655.00 | 47 833.00 | 44 821.00 | 92 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 4 115.00 | 2 357.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 312.00 | 986 370.00 | 193 942.00 | 1 180 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 025 517.00 | 5 695 109.00 | 113 330 408.00 | 119 025 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 424 200.00 | 59 485.00 | 8 364 715.00 | 8 424 200.00 |
BZ Autres créances | 102 209 795.00 | | 102 209 795.00 | 102 209 795.00 |
CF Disponibilités | 190 035.00 | | 190 035.00 | 190 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 961 628.00 | 59 485.00 | 110 902 143.00 | 110 961 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 987 145.00 | 5 754 594.00 | 224 232 550.00 | 229 987 145.00 |
CU Autres participations | 109 882 705.00 | 1 413 462.00 | 108 469 243.00 | 109 882 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 606 978.00 | 1 573 553.00 | 1 033 424.00 | 2 606 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 350.00 | 59 815 350.00 | | 59 815 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 954 192.00 | 14 954 192.00 | | 14 954 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533 335.00 | 1 308 146.00 | | 1 533 335.00 |
DG Autres réserves | 11 451 925.00 | 11 451 925.00 | | 11 451 925.00 |
DH Report à nouveau | 15 864 779.00 | 11 586 178.00 | | 15 864 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840 584.00 | 4 503 789.00 | | 4 840 584.00 |
DK Provisions réglementées | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 108 499 318.00 | 103 619 580.00 | | 108 499 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 030.00 | 15 881.00 | | 17 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 030.00 | 15 881.00 | | 17 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 558 464.00 | 44 015 635.00 | | 108 558 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 369.00 | 1 352 690.00 | | 4 194 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 718.00 | 1 975 132.00 | | 2 938 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 651.00 | 31 739.00 | | 24 651.00 |
EA Autres dettes | | 281 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 716 202.00 | 47 656 359.00 | | 115 716 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 232 550.00 | 151 291 820.00 | | 224 232 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 928.00 | | 671 928.00 | 671 928.00 |
FG Production vendue services | 20 132 397.00 | | 20 132 397.00 | 20 132 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 804 325.00 | | 20 804 325.00 | 20 804 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 767 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 718 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 550 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 998.00 | | | 911 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 89.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 237.00 | 89.00 | | 912 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 962.00 | 40 368.00 | | 16 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 3 710.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 115.00 | 44 078.00 | | 58 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 122.00 | -43 989.00 | | 854 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964 763.00 | 1 299 807.00 | | 1 964 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 352 535.00 | 22 136 468.00 | | 27 352 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511 952.00 | 17 632 679.00 | | 22 511 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840 584.00 | 4 503 789.00 | | 4 840 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 419.00 | | 46 284.00 | 73 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | 473.00 | 2 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 109 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | 10.00 | 119 026.00 | 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | 5 237.00 | 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 4.00 | 1 189.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 201.00 | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | 102.00 | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 190.00 | | 44 808.00 | 65 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 780.00 | | 3 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | 358.00 | | 1 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 310.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 111.00 | | 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 4.00 | | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 45.00 | | 1 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 18.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VI Groupe et associés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 881.00 | 110 795.00 | 85.00 | 110 881.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |