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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 738.00 | 33 124.00 | 11 615.00 | 44 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 323.00 | 33 124.00 | 35 200.00 | 68 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 810.00 | 743 130.00 | 2 931 680.00 | 3 674 810.00 |
BZ Autres créances | 749 286.00 | | 749 286.00 | 749 286.00 |
CF Disponibilités | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 771.00 | | 945 771.00 | 945 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 162.00 | 743 130.00 | 4 864 032.00 | 5 607 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 486.00 | 776 254.00 | 4 899 232.00 | 5 675 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 466.00 | -387 049.00 | | -165 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 226.00 | 221 583.00 | | 624 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 760.00 | 671 534.00 | | 1 295 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 500.00 | 92 030.00 | | 84 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 500.00 | 92 030.00 | | 84 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 489.00 | 831 346.00 | | 428 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 764.00 | 775 222.00 | | 541 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 475.00 | 832 905.00 | | 604 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862 821.00 | 2 004 390.00 | | 1 862 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 972.00 | 4 443 862.00 | | 3 518 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 232.00 | 5 207 426.00 | | 4 899 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 553 507.00 | | 5 553 507.00 | 5 553 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 507.00 | | 5 553 507.00 | 5 553 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 084 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 645.00 | 5 653 754.00 | | 5 579 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 418.00 | 5 432 172.00 | | 4 955 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 226.00 | 221 583.00 | | 624 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 473.00 | | 4 280.00 | 69 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 68 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 44 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 948.00 | | 2 220.00 | 47 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 060.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 373.00 | 5 180.00 | 5 430.00 | 33 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 5 180.00 | 5 430.00 | 33 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 030.00 | | 7 530.00 | 92 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 030.00 | | 7 530.00 | 92 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 764.00 | 407 104.00 | 134 660.00 | 541 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862 821.00 | 1 862 821.00 | | 1 862 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 680.00 | | | 2 931 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 130.00 | | | 743 130.00 |
VB T. V. A. | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 489.00 | 428 489.00 | | 428 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 771.00 | | | 945 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 927.00 | 4 138 235.00 | 1 253 692.00 | 5 391 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 550.00 | 3 302 890.00 | 134 660.00 | 3 437 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |