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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 532.00 | 45 845.00 | 34 687.00 | 80 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 130.00 | 45 845.00 | 4 379 285.00 | 4 425 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 022.00 | | 3 573 022.00 | 3 573 022.00 |
BZ Autres créances | 5 898 227.00 | | 5 898 227.00 | 5 898 227.00 |
CF Disponibilités | 315 834.00 | | 315 834.00 | 315 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 155.00 | | 605 155.00 | 605 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392 238.00 | | 10 392 238.00 | 10 392 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 696.00 | 45 845.00 | 14 772 851.00 | 14 818 696.00 |
CU Autres participations | 4 230 873.00 | | 4 230 873.00 | 4 230 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 352.00 | -672 769.00 | | 3 197 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 129.00 | 3 870 121.00 | | -1 549 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 923.00 | 4 038 053.00 | | 2 488 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327.00 | 70 508.00 | | 1 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 356.00 | 539 557.00 | | 189 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 683.00 | 610 065.00 | | 190 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 162.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892 265.00 | 4 230 873.00 | | 4 892 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 528.00 | 3 308 199.00 | | 3 166 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 891.00 | 1 329 024.00 | | 730 891.00 |
EA Autres dettes | 80 779.00 | 10 809.00 | | 80 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 785 481.00 | 516 839.00 | | 2 785 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 656 244.00 | 9 395 906.00 | | 11 656 244.00 |
ED (V) | 437 000.00 | 810.00 | | 437 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 851.00 | 14 044 834.00 | | 14 772 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 656 244.00 | 9 395 906.00 | | 11 656 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 162.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 901 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 901 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524 346.00 | 94.00 | | 1 524 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 551.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 546.00 | 4 645.00 | | 1 525 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525 546.00 | 2 244.00 | | -1 525 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 320.00 | 522 821.00 | | 197 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 316.00 | 11 034 911.00 | | 7 119 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 445.00 | 7 164 790.00 | | 8 668 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 129.00 | 3 870 121.00 | | -1 549 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 728.00 | | 153 502.00 | 4 271 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 343 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 425 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | | 41 302.00 | 39 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230 973.00 | | 112 200.00 | 4 230 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 848.00 | 9 997.00 | | 35 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 848.00 | 9 997.00 | | 35 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 065.00 | 20 193.00 | 439 575.00 | 610 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 065.00 | 20 193.00 | 439 575.00 | 610 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 193.00 | 439 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 528.00 | 3 166 528.00 | | 3 166 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 891.00 | 730 891.00 | | 730 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973 044.00 | 4 973 044.00 | | 4 973 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 785 481.00 | 2 785 481.00 | | 2 785 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573 022.00 | 3 573 022.00 | | 3 573 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898 227.00 | 5 898 227.00 | | 5 898 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 155.00 | 605 155.00 | | 605 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 604.00 | 10 076 404.00 | 112 200.00 | 10 188 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656 244.00 | 11 656 244.00 | | 11 656 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |