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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 368.00 | 57 089.00 | 47 279.00 | 104 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 416.00 | 57 089.00 | 3 775 327.00 | 3 832 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 876.00 | | 6 546 876.00 | 6 546 876.00 |
BZ Autres créances | 5 756 935.00 | | 5 756 935.00 | 5 756 935.00 |
CF Disponibilités | 2 377 351.00 | | 2 377 351.00 | 2 377 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 087 134.00 | | 15 087 134.00 | 15 087 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 998 562.00 | 57 089.00 | 18 941 473.00 | 18 998 562.00 |
CU Autres participations | 3 614 324.00 | | 3 614 324.00 | 3 614 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 223.00 | 3 197 352.00 | | 1 648 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | -1 549 129.00 | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 146.00 | 2 488 923.00 | | 2 527 146.00 |
DP Provisions pour risques | 79 012.00 | 1 327.00 | | 79 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 629.00 | 189 356.00 | | 457 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 641.00 | 190 683.00 | | 536 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 208.00 | 4 892 265.00 | | 3 407 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 291.00 | 3 166 528.00 | | 5 610 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 036.00 | 730 891.00 | | 907 036.00 |
EA Autres dettes | 654 549.00 | 80 779.00 | | 654 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 177 629.00 | 2 785 481.00 | | 5 177 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 756 714.00 | 11 656 244.00 | | 15 756 714.00 |
ED (V) | 120 972.00 | 437 000.00 | | 120 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 473.00 | 14 772 851.00 | | 18 941 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 756 714.00 | 11 656 244.00 | | 15 756 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 898 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 898 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 524 346.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 212.00 | 1 200.00 | | 16 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 712.00 | 1 525 546.00 | | 20 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 712.00 | -1 525 546.00 | | -20 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 197 320.00 | | 30 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 885.00 | 7 119 316.00 | | 8 464 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 662.00 | 8 668 445.00 | | 8 426 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 223.00 | -1 549 129.00 | | 38 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 130.00 | | 48 154.00 | 4 425 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 549.00 | 3 726 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 867.00 | 3 832 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 318.00 | 104 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 532.00 | | 48 154.00 | 80 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 073.00 | | | 4 343 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 845.00 | 19 350.00 | 8 106.00 | 45 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | 19 350.00 | 8 106.00 | 45 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 683.00 | 347 285.00 | 1 327.00 | 190 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 683.00 | 347 285.00 | 1 327.00 | 190 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 285.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 291.00 | 5 610 291.00 | | 5 610 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 036.00 | 907 036.00 | | 907 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061 757.00 | 4 061 757.00 | | 4 061 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 177 629.00 | 5 177 629.00 | | 5 177 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 546 876.00 | 6 546 876.00 | | 6 546 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 935.00 | 5 756 935.00 | | 5 756 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 973.00 | 405 973.00 | | 405 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 821 983.00 | 12 709 783.00 | 112 200.00 | 12 821 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 756 714.00 | 15 756 714.00 | | 15 756 714.00 |